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BILAN CAE CONSEIL ASSISTANCE EXPERTISE 2017 Siren 382450351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88654	81463	7191	3497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216623	177605	39017	43021
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215699	148240	67459	18898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				21565
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45656		45656	37256
TOTAL (I)	566634	407310	159324	124239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1495		1495	
Avances et acomptes versés sur commandes	8485		8485	7916
Clients et comptes rattachés	936241	167165	769075	620032
Autres créances	96537		96537	157495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316733		316733	245565
Charges constatées d’avance	37574		37574	46097
TOTAL (II)	1397067	167165	1229902	1077107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1963702	574476	1389226	1201346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	211905		193334	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103086		73570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534992		486905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711		560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111437		57804	
Dettes fiscales et sociales	478615		424261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23369		15313	
Produits constatés d’avance (2)	240000		216402	
TOTAL (IV)	854234		714440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389226		1201346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1495		1495	
Production vendue biens				
Production vendue services	2338311		2338311	2176956
Chiffres d’affaires nets	2339806		2339806	2176956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5789	6259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43948	41489
Autres produits			28	12
Total des produits d’exploitation (I)			2389573	2224717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2990	
Variation de stock (marchandises)			-1495	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621309	556513
Impôts, taxes et versements assimilés			45241	46904
Salaires et traitements			1115969	1016515
Charges sociales			380594	406329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26642	33041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54638	66760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20330	20647
Total des charges d’exploitation (II) 			2266221	2146711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123351	78006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1946	1918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1946	1918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1946	-1918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121404	76087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3040		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3040		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1040		-128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17278		2389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2391573		2224717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2288486		2151147	
BENEFICE OU PERTE	103086		73570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83882		4773
Total Immobilisations corporelles		374769		70119
Total Immobilisations financières		58822		8400
Total Général		517472		83293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12565	432323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21565		45657
Total Général		21565	12565	566635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80384	1079		81464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312849	25563	12565	325847
AMORTISSEMENTS Total Général	393233	26642	12565	407310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156276	54639	43749	167166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156276	54639	43749	167166
TOTAL GENERAL	156276	54639	43749	167166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54639	43749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45657			
Clients douteux ou litigieux	202554			
Autres créances clients	733687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27525			
T. V. A.	15280			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9015			
Divers	35048			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4719			
Charges constatées d’avance	37574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1116010	1070353	45657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712	712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	111437	111437		
Personnel et comptes rattachés	135473	135473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131901	131901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202082	202082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9160	9160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23369	23369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240000	240000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	854234	854234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26