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BILAN CAE CONSEIL ASSISTANCE EXPERTISE 2016 Siren 382450351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83882	80384	3497	4865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208929	165908	43021	50435
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165840	146942	18899	30801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	21565		21565	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37257		37257	37257
TOTAL (I)	517472	393233	124239	123358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7916		7916	9029
Clients et comptes rattachés	776309	156276	620033	562846
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245565		245565	246259
Charges constatées d’avance	46098		46098	49830
TOTAL (II)	1233383	156276	1077107	990828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750855	549509	1201346	1114187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	193335		198245	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73571		30090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486906		448335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57804		67972	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15313		17574	
Produits constatés d’avance (2)	216402		193816	
TOTAL (IV)	714441		665852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201346		1114187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2176956		2176956	2066157
Chiffres d’affaires nets	2176956		2176956	2066157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6259	3573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41489	87714
Autres produits			13	44
Total des produits d’exploitation (I)			2224718	2157488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556513	591343
Impôts, taxes et versements assimilés			46905	34139
Salaires et traitements			1016515	991223
Charges sociales			406329	387224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33041	47637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66760	41420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20648	37135
Total des charges d’exploitation (II) 			2146711	2130122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78007	27366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1919	1860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1919	1860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1919	-1860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76088	25506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128		2969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128		5247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128		2970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2389		-1614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224718		2165705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2151147		2135614	
BENEFICE OU PERTE	73571		30090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82882		1000
Total Immobilisations corporelles		372064		11357
Total Immobilisations financières		37257		21565
Total Général		492202		33922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8652	374769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58822
Total Général			8652	517472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78016	2368		80384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290828	30673	8652	312849
AMORTISSEMENTS Total Général	368844	33041	8652	393233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127153	66760	37638	156276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127153	66760	37638	156276
TOTAL GENERAL	127153	66760	37638	156276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66760	37638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21565			
Prêts				
Autres immobilisations financières	37257			
Clients douteux ou litigieux	236878			
Autres créances clients	539431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5924			
Impôts sur les bénéfices	83116			
T. V. A.	17345			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6248			
Divers	31532			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7081			
Charges constatées d’avance	46098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038723	979901	58822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	561	561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	57804	57804		
Personnel et comptes rattachés	103724	103724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143713	143713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168019	168019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8805	8805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15313	15313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216402	216402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	714441	714441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel