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BILAN 2 SEVRIENNE SERVICE 2017 Siren 382439776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24633	24633		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37922	36759	1163	2792
Fonds commercial	45490	9098	36392	40941
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1040430	607656	432774	506308
Autres immobilisations corporelles	1142063	757871	384192	401937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40289		40289	43232
TOTAL (I)	2330827	1436017	894810	995210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2373629	196614	2177015	1978498
Autres créances	394103	10962	383142	278728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				29999
Disponibilités	323683		323683	333128
Charges constatées d’avance	84837		84837	86467
TOTAL (II)	3176252	207576	2968676	2707173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5507079	1643592	3863486	3702383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	460265		460265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71441		71441	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31828		31828	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139753		139753	
Report à nouveau	-518856		-706129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30827		187273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125062		74754	
TOTAL (I)	340319		259184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392424		569220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426347		1555309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1024960		707616	
Dettes fiscales et sociales	648330		589287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31106		21767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3523168		3443199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3863486		3702383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3309991		3051770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63459		63459	2566
Production vendue biens	-37856		-37856	
Production vendue services	6802238		6802238	6288452
Chiffres d’affaires nets	6827841		6827841	6291018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129976	200013
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			6957826	6491038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175	698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500201	440230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			353	
Autres achats et charges externes			4422055	4236852
Impôts, taxes et versements assimilés			83474	88838
Salaires et traitements			1484151	1481959
Charges sociales			463128	494566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271613	251684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8055	38
Total des charges d’exploitation (II) 			7233204	7035668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275378	-544630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	32
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			194	
Total des produits financiers (V)			231	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7868	11117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7868	11117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7638	-11085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283016	-555714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	977728		1594615	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13515			
Total des produits exceptionnels (VII)	991243		1595473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9454		10818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	604124		789152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63823		52516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677401		852486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	313842		742987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7949300		8086544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7918473		7899271	
BENEFICE OU PERTE	30827		187273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	754929		1000906	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82621		189970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24633		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83412		
Total Immobilisations corporelles		2142188		627298
Total Immobilisations financières		43232		
Total Général		2293465		627298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24633
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			586993	2182493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2943	40289
Total Général			589936	2330827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24633			24633
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39679	6177		45857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233943	265435	133851	1365527
AMORTISSEMENTS Total Général	1298255	271612	133851	1436017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	74754	63823	13515	125062
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	243969		47355	196614
Autres provisions pour dépréciation	10962			10962
Total Provisions pour dépréciation	254931		47355	207576
TOTAL GENERAL	329685	63823	60870	332638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63823	13515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40289	40289		
Clients douteux ou litigieux	309341			
Autres créances clients	2064287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225063			
T. V. A.	113436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55604			
Charges constatées d’avance	84837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2892858	2892858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46