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BILAN 2 SEVRIENNE SERVICE 2016 Siren 382439776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24633	24633		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37922	35130	2792	3801
Fonds commercial	45490	4549	40941	45490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1066378	560070	506308	492927
Autres immobilisations corporelles	1075810	673873	401937	227938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43232		43232	43232
TOTAL (I)	2293465	1298255	995210	813388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353		353	353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2222467	243969	1978498	1502345
Autres créances	289689	10962	278728	504334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29999		29999	29999
Disponibilités	333128		333128	311631
Charges constatées d’avance	86467		86467	78756
TOTAL (II)	2962104	254931	2707173	2427419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5255569	1553186	3702383	3240808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460265		460265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71441		71441	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31828		31828	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139753		139753	
Report à nouveau	-706129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187273		-706129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74754		22238	
TOTAL (I)	259184		19395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569220		333638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1555309		1966022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707616		384323	
Dettes fiscales et sociales	589287		510970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21767		26458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3443199		3221412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3702383		3240808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3051770		2971938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2566		2566	139482
Production vendue biens				
Production vendue services	6288452		6288452	6320554
Chiffres d’affaires nets	6291018		6291018	6460036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200013	99297
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			6491038	6559336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	30493
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440230	446781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4236852	4708234
Impôts, taxes et versements assimilés			88838	94228
Salaires et traitements			1481959	1565244
Charges sociales			494566	512194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251684	215076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40803	26797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	2904
Total des charges d’exploitation (II) 			7035668	7601952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544630	-1042616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	57
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11117	8853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11117	8853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11085	-8796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-555714	-1051412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	858		4758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1594615		448908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1595473		453666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10818		10048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	789152		76097	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52516		22238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852486		108383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	742987		345283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8086544		7013059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7899271		7719188	
BENEFICE OU PERTE	187273		-706129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1000906		1045613	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	189970		91383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24633		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81315		2097
Total Immobilisations corporelles		1780718		1220561
Total Immobilisations financières		43232		
Total Général		1929897		1222658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24633
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			859091	2142188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43232
Total Général			859091	2293465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24633			24633
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32024	7656		39679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059853	244029	69939	1233943
AMORTISSEMENTS Total Général	1116509	251685	69939	1298255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74754
Total Provisions réglementées	22238	52516		74754
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213210	40803	10044	243969
Autres provisions pour dépréciation	10962			10962
Total Provisions pour dépréciation	224172	40803	10044	254931
TOTAL GENERAL	246410	93319	10044	329685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40803	10043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52516		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43232	43232		
Clients douteux ou litigieux	419596			
Autres créances clients	1802871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144146			
T. V. A.	77825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1315			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66403			
Charges constatées d’avance	86467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2641856	2641856	391429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1323	1323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567897	176468	391429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707616	707616		
Personnel et comptes rattachés	33687	33687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116119	116119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421854	421854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17628	17628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1555309	1555309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21767	21767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3443199	3051770	391429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	373000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel