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BILAN SEPIA CONSEILS 2017 Siren 382310761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8480	1536	6943	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20572	20572		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6577	4457	2120	3262
Autres immobilisations corporelles	116380	89899	26481	41476
Immobilisations en cours	1072		1072	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21902		21902	21415
TOTAL (I)	174985	116465	58520	66155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396		396	164
En cours de production de biens	372623		372623	162862
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	532		532	877
Clients et comptes rattachés	530736	3500	527236	409958
Autres créances	95360		95360	100181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183000		183000	233851
Charges constatées d’avance	42018		42018	34330
TOTAL (II)	1224668	3500	1221168	942226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399653	119965	1279688	1008381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16053		11050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104974		9916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147349		100061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468377		321027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24138		10344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96956		97444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327928		290196	
Dettes fiscales et sociales	329495		253733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14163		35633	
Produits constatés d’avance (2)	18629			
TOTAL (IV)	811310		687353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279688		1008381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797844		684641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1813400	1599275
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1813400	1599275
				
Production stockée			209761	44862
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				55833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6151	32526
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			2029313	1732501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-233	-46
Autres achats et charges externes			659434	621685
Impôts, taxes et versements assimilés			21392	16534
Salaires et traitements			770423	623313
Charges sociales			410204	356657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22571	20638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1750	7501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6090	13866
Total des charges d’exploitation (II) 			1891631	1660127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137682	72373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334	853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334	853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270	234
Différences négatives de change			22	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137725	72988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301		4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301		-2476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9926		-29549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029647		1735377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1882298		1635316	
BENEFICE OU PERTE	147350		100061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20572		8480
Total Immobilisations corporelles		120704		6235
Total Immobilisations financières		21416		487
Total Général		162691		15202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2908	124030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21903
Total Général			2908	174985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20572	1537		22109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75964	21300	2908	94356
AMORTISSEMENTS Total Général	96536	22837	2908	116465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7501	1750	5751	3500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7501	1750	5751	3500
TOTAL GENERAL	7501	1750	5751	3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1750	5751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21903			
Clients douteux ou litigieux	4200			
Autres créances clients	526537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40896			
T. V. A.	53655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	810			
Charges constatées d’avance	42018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	690018	668115	21903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712	712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23426	9960	13467	
Emprunts et dettes financières divers	2712	2712		
Fournisseurs et comptes rattachés	327929	327929		
Personnel et comptes rattachés	93594	93594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98693	98693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119830	119830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17378	17378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94244	94244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14164	14164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18629	18629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	811311	797844	13467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel