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BILAN SEPIA CONSEILS 2016 Siren 382310761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20572	20572		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6577	3315	3262	5019
Autres immobilisations corporelles	114125	72648	41476	26591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21415		21415	19810
TOTAL (I)	162691	96536	66155	51421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164		164	117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	877		877	385
Clients et comptes rattachés	417459	7501	409958	481834
Autres créances	100181		100181	98601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233851		233851	91805
Charges constatées d’avance	34330		34330	32563
TOTAL (II)	949727	7501	942226	823308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1112418	104037	1008381	874729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11050		11050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9916		160083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100061		-150167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321027		220966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10344		20711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97444		97444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290196		252359	
Dettes fiscales et sociales	253733		229945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35633		43302	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	687353		653763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008381		874729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684641		643613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1531007	68268	1599275	1337436
				
Production stockée			44862	-47450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55833	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32526	3450
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1732501	1307436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46	349
Autres achats et charges externes			621685	535296
Impôts, taxes et versements assimilés			16534	13038
Salaires et traitements			623313	575405
Charges sociales			356657	332046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20638	18084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7501	1059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13866	5984
Total des charges d’exploitation (II) 			1660127	1481261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72373	-173825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			853	1701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853	1701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234	409
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615	1291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72988	-172534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4478			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2476		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29549		-22407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735377		1309137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1635316		1459305	
BENEFICE OU PERTE	100061		-150168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20572		
Total Immobilisations corporelles		102564		38745
Total Immobilisations financières		19811		4480
Total Général		142947		43225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20605	120704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2876	21416
Total Général			23480	162691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20572			20572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70953	20638	15627	75964
AMORTISSEMENTS Total Général	91525	20638	15627	96536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30246	7501	30246	7501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30246	7501	30246	7501
TOTAL GENERAL	30246	7501	30246	7501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7501	30246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21416			
Clients douteux ou litigieux	11102			
Autres créances clients	406359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50584			
T. V. A.	48783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814			
Charges constatées d’avance	34331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	573388	551973	21416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10150	10150		
Emprunts et dettes financières divers	2712			
Fournisseurs et comptes rattachés	290197	290197		
Personnel et comptes rattachés	60722	60722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84180	84180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95307	95307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13525	13525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94732	94732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35634	35634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687354	684642		2712
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel