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BILAN SARL DELAVEAU 2016 Siren 382381465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34373	29476	4897	6097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304046	269771	34275	42164
Autres immobilisations corporelles	323096	313747	9349	20924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	822		822	822
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47186		47186	7630
TOTAL (I)	709522	612994	96528	77637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10989		10989	43655
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14654		14654	
Clients et comptes rattachés	33147	417	32730	43979
Autres créances	47484		47484	64920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	
Disponibilités	5894		5894	
Charges constatées d’avance	23298		23298	28446
TOTAL (II)	135966	417	135549	185999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845488	613411	232077	263636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64030		145885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22569		-81855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49845		72414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71776		47912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2806		102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41836		42769	
Dettes fiscales et sociales	65814		95050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182232		191222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	232077		263636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182232		191222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71776		47912	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	776044		776044	670168
Chiffres d’affaires nets	776044		776044	670168
				
Production stockée			-32666	23655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2952	3413
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			746334	698110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3062	7191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5000	9874
Autres achats et charges externes			380505	325279
Impôts, taxes et versements assimilés			7246	8271
Salaires et traitements			298850	288432
Charges sociales			83627	58230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25955	36058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3300
Total des charges d’exploitation (II) 			804669	736635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58334	-38524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7659	3187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7659	3187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7650	-3171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65984	-41695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12614		5333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49514		5333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		45448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6099		45493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43415		-40160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795857		703460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818426		785315	
BENEFICE OU PERTE	-22569		-81855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93303		117013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2952		768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3174	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		656224		5290
Total Immobilisations financières		8452		126742
Total Général		664677		132032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				661514
Prêts et immobilisations financières			87186	
Total Immobilisations financières			87186	48008
Total Général			87186	709522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587040	25955		612994
AMORTISSEMENTS Total Général	587040	25955		612994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		417		417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		417		417
TOTAL GENERAL		417		417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47186	47186		
Clients douteux ou litigieux	500			
Autres créances clients	32647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10441			
T. V. A.	4409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15025			
Charges constatées d’avance	23298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151115	151115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71776	71776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41836	41836		
Personnel et comptes rattachés	19989	19989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27687	27687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17544	17544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594	594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2806	2806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182232	182232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63765		186046	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29399		15765	
Location, charges locatives et de copropriété	43492			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15863		17175	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291751		292339	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380505		325279	
Taxe professionnelle	1004		990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6242		7281	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7246		8271	
Montant de la TVA. collectée	151959		134117	
Total TVA. déductible sur biens et services	67527		60762	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7