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BILAN LA MAISON DE CHARENTE 2018 Siren 382393973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3089	3004	85	
Fonds commercial	13720		13720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143239	118072	25166	
Autres immobilisations corporelles	68075	43806	24269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1626		1626	
Prêts				
Autres immobilisations financières	447		447	
TOTAL (I)	230198	164883	65314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8384		8384	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50485		50485	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28464		28464	
Autres créances	31857		31857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62480		62480	
Charges constatées d’avance	9634		9634	
TOTAL (II)	191306		191306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	421505	164883	256621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84803			
Report à nouveau	-17576			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34957			
Subventions d’investissement	1480			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38271			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62862			
Dettes fiscales et sociales	35948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	746615		746615	
Production vendue biens				
Production vendue services	3463		3463	
Chiffres d’affaires nets	750078		750078	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-137	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1423	
Autres produits			319	
Total des produits d’exploitation (I)			751684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349262	
Variation de stock (marchandises)			-11514	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1556	
Autres achats et charges externes			120926	
Impôts, taxes et versements assimilés			4123	
Salaires et traitements			169962	
Charges sociales			28091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	
Total des charges d’exploitation (II) 			714393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37290	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			724	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10609			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11425			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728061			
BENEFICE OU PERTE	34957			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6655			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2964		
Total Immobilisations corporelles		192418		
Total Immobilisations financières		1868		
Total Général		210970		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2074
Total Général				230198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2964	40		3004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141429	20660	210	161879
AMORTISSEMENTS Total Général	144393	20700	210	164883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	447			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31857			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70403	69956	447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38226	15484	22741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62862	62862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35948	35948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7405	7405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144487	121746	22741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel