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BILAN L.G.T.P. 2020 Siren 382357788
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 319 319
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 390222 284579 105643 76568
Autres immobilisations corporelles 408114 334836 73278 41905
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2997 2997
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 398 398 398
Prêts
Autres immobilisations financières 2267 2267 5024
TOTAL (I) 804316 619734 184582 123896
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11327 11327 10122
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 695024 4820 690204 782418
Autres créances 156619 156619 110687
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1590851 1590851 1403375
Charges constatées d’avance 4705 4705 17909
TOTAL (II) 2458526 4820 2453706 2324512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3262842 624554 2638288 2448408
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 63000 63000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6300 6300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1270729 1136301
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 186054 294428
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1526083 1500029
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 159037 48632
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 843
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 509872 408596
Dettes fiscales et sociales 413143 433754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30153 56553
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1112205 948378
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2638288 2448408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 319
Total Immobilisations corporelles 702132 126362
Total Immobilisations financières 5422 243
Total Général 707873 126604
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 319
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 2997
Total Immobilisations corporelles 27161 801333
Prêts et immobilisations financières 2267
Total Immobilisations financières 3000 2665
Total Général 30161 804316
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 319 319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 583659 62109 26352 619416
AMORTISSEMENTS Total Général 583978 62109 26352 619734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4820 4820
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4820 4820
TOTAL GENERAL 4820 4820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4820
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2267 2267
Clients douteux ou litigieux 5784 5784
Autres créances clients 689240 689240
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14072 14072
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 38506 38506
T. V. A. 73607 73607
Autres impôts, taxes versements assimilés 168 168
Divers
Groupe et associés 2292 2292
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27973 27973
Charges constatées d’avance 4705 4705
TOTAL ETAT DES CREANCES 858615 856348 2267
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1371 1371
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 157666 59784 97882
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 509872 509872
Personnel et comptes rattachés 51530 51530
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96104 96104
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 255954 255954
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9555 9555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30153 30153
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1112205 1014323 97882
Emprunts souscrits en cours d’exercice 143400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32865
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel