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BILAN FEBEN ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS 2019 Siren 382389328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	617	617		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1198	1198		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1462368	418442	1043926	1024206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2361	1864	497	697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	28474		28474	21417
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	1495468	422121	1073347	1046771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2165		2165	1531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255834	12467	243367	214653
Disponibilités	9511		9511	3092
Charges constatées d’avance	6		6	5
TOTAL (II)	267516	12467	255049	219282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762984	434588	1328396	1266053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18839		18839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212877		259858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36908		-46981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728624		691716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599730		567754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	10		25	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599771		574336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328396		1266053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50042		100057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1000		1000	1450
Chiffres d’affaires nets	1000		1000	1450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78416	56121
Total des produits d’exploitation (I)			79416	57571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7027	7882
Impôts, taxes et versements assimilés			34	496
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57188	47409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10361	38009
Total des charges d’exploitation (II) 			74609	93796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4807	-36225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10248	6964
Reprises sur provisions et transferts de charges			10975	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21223	6964
Dotations financières sur amortissements et provisions				21142
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21223	-14178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26030	-50404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6037		2244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4841		3196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10878		5439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10878		3423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111517		69974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74609		116955	
BENEFICE OU PERTE	36908		-46981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		617		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1412595		153919
Total Immobilisations corporelles		2361		
Total Immobilisations financières		21867		10558
Total Général		1437440		164477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				617
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102947		1463566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3501		28924
Total Général		106448		1495468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	617			617
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388388	56988	25737	419640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663	200		1864
AMORTISSEMENTS Total Général	390669	57188	25737	422121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		87		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23442		10975	12467
Total Provisions pour dépréciation	23442		10975	12467
TOTAL GENERAL	23442		10975	12467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10975	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28474	28474		
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5	5		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2160	2160		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31095	30645	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599730	50000	250000	299730
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599771	50042	250000	299730
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6358			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7027			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34			
Montant de la TVA. collectée	200			
Total TVA. déductible sur biens et services	92			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel