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BILAN FEBEN ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS 2016 Siren 382389328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	617	617		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1198	1198		53
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	909037	307085	601952	676107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1870	1586	284	320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	828129		828129	309116
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	1741301	310486	1430815	986045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5449		5449	7561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146171	1131	145040	110714
Disponibilités	85160		85160	146118
Charges constatées d’avance	6		6	4
TOTAL (II)	236786	1131	235655	264397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1978088	311617	1666470	1250443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17350		17170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259588		256169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29786		3600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766725		736938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)	878849		500076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			10	
Dettes fiscales et sociales	11		5106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20781		8281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899746		513504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1666470		1250443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3544		3544	3694
Chiffres d’affaires nets	3544		3544	3694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			74081	50325
Total des produits d’exploitation (I)			77625	54019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8676	9606
Impôts, taxes et versements assimilés			253	397
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30395	33356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11670	16436
Total des charges d’exploitation (II) 			50994	59795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26631	-5776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			175	2708
Autres intérêts et produits assimilés			2450	1852
Reprises sur provisions et transferts de charges			511	3751
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10885
Total des produits financiers (V)			3136	19197
Dotations financières sur amortissements et provisions				1612
Intérêts et charges assimilées			200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2958
Total des charges financières (VI)			200	4570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2936	14626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29567	8851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1380		21005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1380		21005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1380		21005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380		21005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219		5251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82142		94221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52356		90621	
BENEFICE OU PERTE	29786		3600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		617		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975095		
Total Immobilisations corporelles		1870		
Total Immobilisations financières		309566		802194
Total Général		1287147		802194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				617
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42468	22391	910235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		283181		828579
Total Général		325649	22391	1741301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	617			617
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298935	30358	21011	308283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549	37		1586
AMORTISSEMENTS Total Général	301102	30395	21011	310486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				5
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1642		511	1131
Total Provisions pour dépréciation	1642		511	1131
TOTAL GENERAL	1642		511	1131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			511	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	828129			
Prêts				
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5422			
T. V. A.	27			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6			
TOTAL ETAT DES CREANCES	834034	5455	828579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105	105		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	878849		400000	478849
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20781	20781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899746	20897	400000	478849
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6696			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8676			
Taxe professionnelle	204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	253			
Montant de la TVA. collectée	709			
Total TVA. déductible sur biens et services	420			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel