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BILAN ECO DEUX HOTELS 2021 Siren 382324051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90593	90593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376569	344585	31984	25889
Autres immobilisations corporelles	212755	157634	55121	46437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5250		5250	5250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	685168	592812	92355	77576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5837		5837	5971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	713		713	696
Avances et acomptes versés sur commandes	1297		1297	8954
Clients et comptes rattachés				4523
Autres créances	16111		16111	46432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186726		186726	112334
Charges constatées d’avance	4961		4961	5106
TOTAL (II)	215645		215645	184017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900812	592812	308000	261593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	827178		827178	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-926949		-710700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55652		-216248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-155423		-99771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93000		93000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93000		93000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3184		3022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135868		32360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81034		89383	
Dettes fiscales et sociales	114391		108407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35946		35193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370423		268364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308000		261593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9087		9087	8433
Production vendue biens				
Production vendue services	907098		907098	826103
Chiffres d’affaires nets	916185		916185	834536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58901	14455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4880	18988
Autres produits			91	32
Total des produits d’exploitation (I)			980058	868011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1660	952
Variation de stock (marchandises)			-17	18
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28292	28931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134	869
Autres achats et charges externes			525946	483186
Impôts, taxes et versements assimilés			29544	32276
Salaires et traitements			267635	294435
Charges sociales			25341	-3552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24513	25259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				93000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128491	133617
Total des charges d’exploitation (II) 			1031541	1089351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51483	-221340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4169	1069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4169	1069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4169	-234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55652	-221574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980058		892919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035710		1109167	
BENEFICE OU PERTE	-55652		-216248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90593		
Total Immobilisations corporelles		555283		39292
Total Immobilisations financières				
Total Général		645875		39292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				594575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				685168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90593			90593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477706	24513		502219
AMORTISSEMENTS Total Général	568299	24513		592812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93000			93000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	359		359	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359		359	
TOTAL GENERAL	93359		359	93000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8282	8282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7829	7829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4961	4961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21072	21072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3053	3053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131	131		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81034	81034		
Personnel et comptes rattachés	26451	26451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72913	72913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15027	15027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135868	135868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35946	35946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370423	370423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel