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BILAN CHEMINEES 60 2020 Siren 382318301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	3735	3735		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10402	9797	605	905
Autres immobilisations corporelles	125112	88300	36812	45597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	524		524	524
Prêts				
Autres immobilisations financières	3801		3801	3801
TOTAL (I)	169490	101832	67658	76743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124547	3884	120663	133765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10566		10566	53584
Autres créances	17375		17375	47019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103780		103780	44837
Charges constatées d’avance	9229		9229	5431
TOTAL (II)	265497	3884	261613	284636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434987	105716	329269	361379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123430		93845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73924		89585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205738		191815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22338		30852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20396		20752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22552			
Dettes fiscales et sociales	53695		87053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1323			
Produits constatés d’avance (2)	3227			
TOTAL (IV)	123531		169564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329269		361379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	788246		788246	790289
Production vendue biens				169568
Production vendue services	179352		179352	
Chiffres d’affaires nets	967598		967598	959857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9287	
Autres produits			87	10611
Total des produits d’exploitation (I)			978222	970468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438980	427500
Variation de stock (marchandises)			18105	-2643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164547	140981
Impôts, taxes et versements assimilés			4387	4873
Salaires et traitements			160679	194121
Charges sociales			75913	75051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15904
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3884	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	
Total des charges d’exploitation (II) 			877984	855786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100238	114682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148	-169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100090	114513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4779		3618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4779		-156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21388		24772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978222		973957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904299		884372	
BENEFICE OU PERTE	73924		89585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	401			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32441			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	286			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29651		
Total Immobilisations corporelles		133433		2081
Total Immobilisations financières		4325		
Total Général		167409		2081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4325
Total Général				169490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3735			3735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86932	11165		98097
AMORTISSEMENTS Total Général	90667	11165		101832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8887	3884	8887	3884
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8887	3884	8887	3884
TOTAL GENERAL	8887	3884	8887	3884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3884	8887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3801		3801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10566	10566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3384	3384		
T. V. A.	8959	8959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	9229	9229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40971	37170	3801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13830	4710	9120	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8507	3893	4614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22552	22552		
Personnel et comptes rattachés	9662	9662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31768	31768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3507	3507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8759	8759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20396	20396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1323	1323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3227	3227		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123531	109797	13734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété	32241			
Personnel extérieur à l’entreprise	27129			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99257			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164547			
Taxe professionnelle	3173			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	68861			
Total TVA. déductible sur biens et services	113350			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel