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BILAN CAUVALYS 2016 Siren 382318947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23202	23202		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5670	4613	1057	
Constructions	404311	252186	152124	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1117852	1001607	116246	
Autres immobilisations corporelles	783162	688011	95150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22000		22000	
Autres immobilisations financières	57989		57989	
TOTAL (I)	2414185	1969620	444566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	789		789	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1004743		1004743	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101567	14348	87219	
Autres créances	190676		190676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	943		943	
Disponibilités	89949		89949	
Charges constatées d’avance	36732		36732	
TOTAL (II)	1425400	14348	1411052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3839586	1983968	1855618	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7710			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134006			
Emprunts et dettes financières divers (4)	313009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1653			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	912670			
Dettes fiscales et sociales	246656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21305			
Autres dettes	1615			
Produits constatés d’avance (2)	24000			
TOTAL (IV)	1654914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855618			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1308302			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23202		
Total Immobilisations corporelles		2280582		37213
Total Immobilisations financières		97088		
Total Général		2400873		37213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6800	2310995
Prêts et immobilisations financières			17099	
Total Immobilisations financières			17099	79989
Total Général			23899	2414185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23199	3		23202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1825786	127431	6800	1946417
AMORTISSEMENTS Total Général	1848986	127434	6800	1969620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14002	14348	14002	14348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14002	14438	14002	14438
TOTAL GENERAL	14002	14438	14002	14438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14438	14002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22000			
Autres immobilisations financières	57989			
Clients douteux ou litigieux	3753			
Autres créances clients	97814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1457			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2275			
Groupe et associés	43650			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137587			
Charges constatées d’avance	36732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	408964	328976	79989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46345	46345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87661	54058	33603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	912670	912670		
Personnel et comptes rattachés	71900	71900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87055	87055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19099	19099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68602	68602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21305	21305		
Groupe et associés	313009			313009
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1615	1615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24000	24000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1653261	1306649	33603	313009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	195000			
Engagement de crédit-bail mobilier	73877			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34514			
Location, charges locatives et de copropriété	284470			
Personnel extérieur à l’entreprise	88800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	501368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	928764			
Taxe professionnelle	22757			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118971			
Montant de la TVA. collectée	1602872			
Total TVA. déductible sur biens et services	1523360			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32