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BILAN BERTHAUD LANGUEDOC 2021 Siren 382317741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20728	20728		
Autres immobilisations corporelles	1244369	1190708	53661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101676		101676	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1747895	1211436	536459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1520274		1520274	
Autres créances	420899		420899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512239		512239	
Charges constatées d’avance	1574		1574	
TOTAL (II)	2454986		2454986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4202881	1211436	2991445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156131			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177650			
Subventions d’investissement	2476			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1002145			
Dettes fiscales et sociales	632974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1650188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2991445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1650188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	786			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11927069	63850	11990919	
Chiffres d’affaires nets	11927069	63850	11990919	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10003	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			12001162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9637127	
Impôts, taxes et versements assimilés			65874	
Salaires et traitements			1431282	
Charges sociales			560610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			11754960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1593	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1479	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78463			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12112093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11934443			
BENEFICE OU PERTE	177650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		
Total Immobilisations corporelles		1373467		
Total Immobilisations financières		116676		
Total Général		1871265		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108370	1265097
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	101676
Total Général			123370	1747895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274415	45391	108370	1211436
AMORTISSEMENTS Total Général	1274415	45391	108370	1211436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180000
Total Provisions pour risques et charges	150000	30000		180000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000	30000		180000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101676		101676	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1520274	1520274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26611	26611		
T. V. A.	132465	132465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251593	251593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10230	10230		
Charges constatées d’avance	1574	1574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2044423	1942747	101676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14279	14279		
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	1002145	1002145		
Personnel et comptes rattachés	139832	139832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152429	152429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331725	331725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8988	8988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650188	1650188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3791312			
Location, charges locatives et de copropriété	1465553			
Personnel extérieur à l’entreprise	222352			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	823554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3334356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9637127			
Taxe professionnelle	36360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29514			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65874			
Montant de la TVA. collectée	2388883			
Total TVA. déductible sur biens et services	1802286			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48