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BILAN BERTHAUD LANGUEDOC 2018 Siren 382317741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35221	35221		
Autres immobilisations corporelles	1700527	1510692	189835	163454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100162		100162	94347
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	2232033	1545913	686120	653923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1602209		1602209	1419605
Autres créances	560893		560893	912768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373301		373301	457955
Charges constatées d’avance	1433		1433	3983
TOTAL (II)	2537837		2537837	2794312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4769869	1545913	3223956	3448235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151986		261049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268075		167937	
Subventions d’investissement	19732			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1264793		1253986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65961		888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1166017		1391969	
Dettes fiscales et sociales	627171		661124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			101884	
Autres dettes			8386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1859163		2164249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3223956		3448235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1810856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	767		888	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11258232	52203	11310435	10929231
Chiffres d’affaires nets	11258232	52203	11310435	10929231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36357	44179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9166	76890
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			11355966	11050301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53294	41638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9263135	8805711
Impôts, taxes et versements assimilés			99199	90831
Salaires et traitements			1224028	1287344
Charges sociales			506500	524360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41619	36891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			11187778	10786782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168188	263519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3494	4095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3494	4095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3424	4095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171612	267613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161546		125290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316308		125290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1688		60730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63191		105288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134879		196018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181429		-70728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84965		28949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11675768		11179686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11407692		11011749	
BENEFICE OU PERTE	268075		167937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		
Total Immobilisations corporelles		2304263		68000
Total Immobilisations financières		109347		5815
Total Général		2794733		73815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			636515	1735748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115162
Total Général			636515	2232033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2140810	41619	636515	1545913
AMORTISSEMENTS Total Général	2140810	41619	636515	1545913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	30000	70000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	70000		100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100162			
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1602209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8937			
Impôts sur les bénéfices	23993			
T. V. A.	132476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41993			
Charges constatées d’avance	1433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279697	2164535	115162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	767	767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65194	16887	48307	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	1166017	1166017		
Personnel et comptes rattachés	118905	118905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156268	156268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320255	320255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31744	31744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859163	1810856	48307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	277000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3698314			
Location, charges locatives et de copropriété	1349699			
Personnel extérieur à l’entreprise	185606			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	744227			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3285290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9263135			
Taxe professionnelle	57204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41995			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99199			
Montant de la TVA. collectée	2291177			
Total TVA. déductible sur biens et services	1700689			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46