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BILAN BERTHAUD LANGUEDOC 2017 Siren 382317741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35221	35221		
Autres immobilisations corporelles	2269043	2105589	163454	200345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94347		94347	88871
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	2794733	2140810	653923	685338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1419605		1419605	1493463
Autres créances	912768		912768	835515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457955		457955	603572
Charges constatées d’avance	3983		3983	4252
TOTAL (II)	2794312		2794312	2936803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5589045	2140810	3448235	3622141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261049		257075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167937		273974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1253986		1356049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888		842	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1391969		1416059	
Dettes fiscales et sociales	661124		702368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101884		101884	
Autres dettes	8386		7939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2164249		2229092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3448235		3622141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10894885	34346	10929231	9977317
Chiffres d’affaires nets	10894885	34346	10929231	9977317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44179	37202
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76890	36343
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			11050301	10050866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41638	52324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8805711	7728173
Impôts, taxes et versements assimilés			90831	100389
Salaires et traitements			1287344	1205055
Charges sociales			524360	502073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36891	20998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	30
Total des charges d’exploitation (II) 			10786782	9609041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263519	441825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4095	4467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4095	4467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4095	3292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267615	445117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125290		23135	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	125290		33135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60730		23932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105288		53020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196018		106951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70728		-73816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28949		97327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11179686		10088468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11011749		9814494	
BENEFICE OU PERTE	167937		273974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			23004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		
Total Immobilisations corporelles		2861197		
Total Immobilisations financières		103871		5476
Total Général		3346191		5476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			556934	2304263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109347
Total Général			556934	2794733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2660853	36891	556934	2140810
AMORTISSEMENTS Total Général	2660853	36891	556934	2140810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	37000	30000	37000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37000	30000	37000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94347			
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1419605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7742			
Impôts sur les bénéfices	163493			
T. V. A.	193029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	524095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24409			
Charges constatées d’avance	3983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2445704	2336357	109347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	888	888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1391969	1391969		
Personnel et comptes rattachés	144215	144215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177372	177372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313131	313131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26406	26406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101884	101884		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8386	8386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164249	2164249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3015659			
Location, charges locatives et de copropriété	1459259			
Personnel extérieur à l’entreprise	267698			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	670335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3392760			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8805711			
Taxe professionnelle	56775			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90831			
Montant de la TVA. collectée	2194193			
Total TVA. déductible sur biens et services	1642930			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel