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BILAN AMARANTE 2016 Siren 382369437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	750	750		
Frais de développement ou de recherche et développement	412870	93124	319746	57927
Concessions, brevets et droits similaires	351369	276910	74459	12715
Fonds commercial	11964664	1196290	10768374	26853838
Autres immobilisations incorporelles	25848	20154	5692	6468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2984150		2984150	2984150
Constructions	30166261	12780189	17386072	5950774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3522065	2447293	1074771	480741
Autres immobilisations corporelles	9596058	5855940	3740119	2716213
Immobilisations en cours	4181		4181	4181
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33824490	18524490	15300000	15300000
Créances rattachées à des participations	2216570		2216570	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142575		142575	142575
TOTAL (I)	95211849	41195139	54016710	54509582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54314		54314	50280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12331		12331	13757
Avances et acomptes versés sur commandes	436683		436683	474169
Clients et comptes rattachés	1231754	26409	1205344	1212381
Autres créances	2564859		2564859	4079796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5765		5765	5765
Disponibilités	15762		15762	14046
Charges constatées d’avance	89515		89515	171891
TOTAL (II)	4410982	26409	4384573	6022086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99622831	41221548	58401283	60531668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22000000		22000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145		145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48850026		-44586210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5710482		-4263924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32560363		-26849989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87500		376500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87500		376500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27375432		26826835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55665161		51984599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62064		76161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4732637		5390874	
Dettes fiscales et sociales	2945157		2680627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86633		43452	
Autres dettes	7061		2608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90874146		87005157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58401283		60531668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6700895		6700895	7775246
Chiffres d’affaires nets	6700895		6700895	7775246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468157	118283
Autres produits			8045	1533
Total des produits d’exploitation (I)			7177098	7895061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94512	94790
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			525332	624414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2608	-1590
Autres achats et charges externes			3502756	3420402
Impôts, taxes et versements assimilés			385784	532501
Salaires et traitements			2535106	3050410
Charges sociales			1084310	1312965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3624106	1001281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26409	40204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	226000
Autres charges			40370	94301
Total des charges d’exploitation (II) 			11849076	10395678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4671979	-2500617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			694	55016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			694	55016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			884753	1800500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884753	1800500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-884059	-1745484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5556038	-4246100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23493		8191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23493		8191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177937		58515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177937		58515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154444		-50324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-32500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7201285		7958269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12911767		12222193	
BENEFICE OU PERTE	-5710482		-4263924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117426		296195
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27162346		2221304
Total Immobilisations corporelles		30833778	10296075	5147042
Total Immobilisations financières		33967065		2216570
Total Général		92080615	10296075	9881110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				413620
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17041771	12341879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4181	46272715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36183635
Total Général			17045952	95211849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59499	34375		93874
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289325	1204029		1493353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18697719	2385703		21083422
AMORTISSEMENTS Total Général	19046543	3624106		22670649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87500
Total Provisions pour risques et charges	376500	33000	322000	87500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18524490
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111601	26409	111601	26409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18636092	26409	111601	18550899
TOTAL GENERAL	19012592	59409	433601	18638399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59409	433601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2216570			
Prêts				
Autres immobilisations financières	142575			
Clients douteux ou litigieux	2793			
Autres créances clients	1228961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	306837			
T. V. A.	576662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	457689			
Groupe et associés	1206344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17328			
Charges constatées d’avance	89515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6245272	1754006	4491266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29641	29641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27345791	27345791		
Emprunts et dettes financières divers	55665161		55665161	
Fournisseurs et comptes rattachés	4732637	2377015	2355622	
Personnel et comptes rattachés	265245	265245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1109207	1109207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19650	19650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1551054	1551054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86633	86633		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7061	7061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90812082	32791298	58020783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	543661			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66