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BILAN TELLUS 2021 Siren 382236214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4120240	3563703	556537	735609
Fonds commercial	3792049		3792049	3792049
Autres immobilisations incorporelles	3568344		3568344	3551522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2802798	2087079	715719	756878
Constructions	20491350	16032453	4458897	4932731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38033192	32153797	5879395	6298319
Autres immobilisations corporelles	11334812	8321245	3013567	2695689
Immobilisations en cours	1172362		1172362	919226
Avances et acomptes	320409		320409	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2228599		2228599	2228599
Créances rattachées à des participations	1950744		1950744	1910744
Autres titres immobilisés	27203		27203	27205
Prêts	47499		47499	158470
Autres immobilisations financières	53663		53663	53663
TOTAL (I)	89943262	62158277	27784985	28060705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6328169		6328169	6491817
En cours de production de biens	3023562		3023562	2825589
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1150736		1150736	1008051
Marchandises	2925346		2925346	2736488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31956335	3097434	28858901	25154859
Autres créances	13518523		13518523	9860564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1008728		1008728	1112789
Charges constatées d’avance	1032651		1032651	806088
TOTAL (II)	60944049	3097434	57846615	49996243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	446396		446396	547811
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151333707	65255711	86077996	78604759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11379536		12871280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1597023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	717888		717888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16		-1771052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1029080		-1317699	
Subventions d’investissement			5277	
Provisions réglementées	1633142		1891465	
TOTAL (I)	12701502		13994182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	591351		237761	
Provisions pour charges	2718676		2731067	
TOTAL (III)	3310027		2968828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11586689		11634673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17751186		15230213	
Dettes fiscales et sociales	5605715		6254660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1025116		1306437	
Autres dettes	34097761		27215766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70066467		61641750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86077996		78604759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18163364		18163364	18156788
Production vendue biens	166800625		166800625	166369711
Production vendue services	1288550		1288550	1493560
Chiffres d’affaires nets	186252539		186252539	186020059
				
Production stockée			340658	-17470
Production immobilisée			21309	
Subventions d’exploitation			64486	47738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1750111	1336837
Autres produits			9879	2006
Total des produits d’exploitation (I)			188438982	187389170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15914784	15929539
Variation de stock (marchandises)			-188858	-75274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125839818	123076370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			163648	-919689
Autres achats et charges externes			25666481	26016658
Impôts, taxes et versements assimilés			1381465	1866447
Salaires et traitements			10398807	11532754
Charges sociales			3989582	4127826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2689070	2705770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1243490	1443496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188014	23515
Autres charges			255752	222092
Total des charges d’exploitation (II) 			187542052	185949503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			896930	1439667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61048	197849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12143	17340
Autres intérêts et produits assimilés			152401	166689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225592	381878
Dotations financières sur amortissements et provisions			33578	36059
Intérêts et charges assimilées			1017871	1115246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			1051449	1151305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-825857	-769427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71074	670239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124682		150464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128392		216887	
Reprises sur provisions et transferts de charges	750984		426630	
Total des produits exceptionnels (VII)	1004058		793981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1364623		2055302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87649		270337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	672884		389716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2125157		2715355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1121098		-1921374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-969		81012	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19976		-14447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189668633		188565029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190697713		189882728	
BENEFICE OU PERTE	-1029080		-1317699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11439551		68108
Total Immobilisations corporelles		72742831		3208674
Total Immobilisations financières		4378681		63898
Total Général		88561064		3340679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20456	6570	11480633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		873645	922938	74154922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134872	4307707
Total Général		894101	1064380	89943262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3116453	204822	1490	3319785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57139988	2294954	840368	58594573
AMORTISSEMENTS Total Général	60256440	2499776	841859	61914358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1633142
Total Provisions réglementées	1891465	85487	343810	1633142
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2538193
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				771834
Total Provisions pour risques et charges	2968828	790348	449150	3310027
sur immobilisations – incorporelles	243918			243918
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3115066	1243490	1261122	3097434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3358985	1243490	1261122	3341353
TOTAL GENERAL	8219278	2119325	2054082	8284522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1431504	1303098	
                                             - Financières		33578		
                                            - Exceptionnelles		654243	750984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1950744	1285951	664793	
Prêts	47499	18985	28514	
Autres immobilisations financières	53663		53663	
Clients douteux ou litigieux	4033364	4033364		
Autres créances clients	27922972	27922972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23431	23431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1147913	1147913		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1017045	1017045		
Autres impôts, taxes versements assimilés	281486	281486		
Divers	57824	57824		
Groupe et associés	9694325	9694325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1296498	1296498		
Charges constatées d’avance	1032651	1032651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48559414	47812444	746970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11586689	7751937	3830752	
Fournisseurs et comptes rattachés	17751186	17751186		
Personnel et comptes rattachés	2469539	2469539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2649157	2649157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65516	65516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421502	421502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1025116	1025116		
Groupe et associés	30807439	30807439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3290322	3290322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70066467	66231715	3830752	4000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39356			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	295			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	295