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BILAN TELLUS 2020 Siren 382236214
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4095980 3360371 735609 902563
Fonds commercial 3792049 3792049 3792049
Autres immobilisations incorporelles 3551522 3551522 3509677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2802798 2045919 756878 811211
Constructions 20495517 15562786 4932731 5238727
Installations techniques, matériel et outillage industriels 37555565 31257246 6298319 6554316
Autres immobilisations corporelles 10969725 8274036 2695689 2854900
Immobilisations en cours 919226 919226 424910
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2228599 2228599 2188599
Créances rattachées à des participations 1910744 1910744 2000000
Autres titres immobilisés 27205 27205 27206
Prêts 158470 158470 148965
Autres immobilisations financières 53663 53663 53683
TOTAL (I) 88561064 60500359 28060705 28506806
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6491817 6491817 5572128
En cours de production de biens 2825589 2825589 2701903
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1008051 1008051 1149207
Marchandises 2736488 2736488 2661214
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 28269925 3115066 25154859 26675127
Autres créances 9860564 9860564 9695539
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1112789 1112789 2204445
Charges constatées d’avance 806087 806088 848616
TOTAL (II) 53111309 3115066 49996243 51508179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 547811 547811 705476
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 142220184 63615425 78604759 80720461
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 12871280 12871280
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1597023 1597022
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 717888 717888
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1771052 655039
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1317699 -2426090
Subventions d’investissement 5277 10554
Provisions réglementées 1891465 2141649
TOTAL (I) 13994182 15567342
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 237761 297639
Provisions pour charges 2731067 2597285
TOTAL (III) 2968828 2894924
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100
Emprunts et dettes financières divers (4) 11634673 12189199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15230213 17699356
Dettes fiscales et sociales 6254660 5230420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1306437 426295
Autres dettes 27215766 26678248
Produits constatés d’avance (2) 34577
TOTAL (IV) 61641750 62258195
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 78604759 80720461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 18156788 18156788 14403092
Production vendue biens 166369711 166369711 194469715
Production vendue services 1493560 1493560 1433399
Chiffres d’affaires nets 186020059 186020059 210306206
Production stockée -17470 52649
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 47738 9167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1336837 1647508
Autres produits 2006 449
Total des produits d’exploitation (I) 187389170 212015978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15929539 13134557
Variation de stock (marchandises) -75274 -1350056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 123076370 152829388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -919689 235726
Autres achats et charges externes 26016658 26654561
Impôts, taxes et versements assimilés 1866447 2042591
Salaires et traitements 11532754 11359113
Charges sociales 4127826 4435358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2705770 2674569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1443496 787163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23515 356489
Autres charges 222092 48469
Total des charges d’exploitation (II) 185949503 213207928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1439667 -1191950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 197849 556474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 17340 8291
Autres intérêts et produits assimilés 166689 127172
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 381878 691936
Dotations financières sur amortissements et provisions 36059 38493
Intérêts et charges assimilées 1115246 974642
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1151305 1013135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -769427 -321198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 670239 -1513148
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 150464 -5850
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 216887 62960
Reprises sur provisions et transferts de charges 426630 357268
Total des produits exceptionnels (VII) 793981 414378
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2055302 893949
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 270337 10700
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 389716 405785
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2715355 1310434
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1921374 -896056
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 81012 19518
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -14447 -2632
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 188565029 213122293
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 189882728 215548383
BENEFICE OU PERTE -1317699 -2426090
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11325460 114091
Total Immobilisations corporelles 70986312 2777556
Total Immobilisations financières 4418453 49867
Total Général 86730225 2941514
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11439551
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 424910 596126 72742831
Prêts et immobilisations financières 381
Total Immobilisations financières 89638 4378681
Total Général 424910 685765 88561064
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2877253 239200 3116453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55102248 2363728 325989 57139988
AMORTISSEMENTS Total Général 57979501 2602928 325989 60256440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1891465
Total Provisions réglementées 2141649 96213 346396 1891465
Provisions pour litiges 6
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 2731067
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 237761
Total Provisions pour risques et charges 2894924 266646 192742 2968828
sur immobilisations – incorporelles 243918 243918
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2491223 1443496 819653 3115066
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2735142 1443496 819653 3358985
TOTAL GENERAL 7771714 1806355 1358791 8219278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1467011 932161
- Financières 36059
- Exceptionnelles 303285 426630
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1910744 1910744
Prêts 158470 20000 138470
Autres immobilisations financières 53663 53663
Clients douteux ou litigieux 3658831 3658831
Autres créances clients 24611094 24611094
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7873 7873
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 607040 607040
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 714485 714485
Autres impôts, taxes versements assimilés 153627 153627
Divers 133395 133395
Groupe et associés 7522938 7522938
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 721206 721206
Charges constatées d’avance 806087 806087
TOTAL ETAT DES CREANCES 41059453 38956576 2102877
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 11634673 89340 11545333
Fournisseurs et comptes rattachés 15230213 15230213
Personnel et comptes rattachés 3383198 3383198
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2271703 2271703
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35418 35418
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 564341 564341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1306437 1306437
Groupe et associés 24401826 24401826
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2813940 2813940
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 61641750 50096417 11545333
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel