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BILAN TAKII FRANCE S.A.S 2021 Siren 382258895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11811	11811		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	357472	57389	300083	305802
Constructions	2823675	2301452	522222	614904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1030515	841832	188683	226776
Autres immobilisations corporelles	499002	321598	177404	167757
Immobilisations en cours	620814		620814	31366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24		24	24
Prêts				
Autres immobilisations financières	1712		1712	1712
TOTAL (I)	5345025	3534083	1810943	1348342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	364094		364094	296136
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	143095		143095	121235
Clients et comptes rattachés	1467358		1467358	1132965
Autres créances	793760		793760	736860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	976422		976422	976422
Disponibilités	2453871		2453871	3485934
Charges constatées d’avance	24416		24416	27764
TOTAL (II)	6223016		6223016	6777317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11568042	3534083	8033959	8125660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4650000		4650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178516		155278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1951432		1509921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122992		464749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6902940		6779948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503		503	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850507		1097149	
Dettes fiscales et sociales	273329		238201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6480		9774	
Autres dettes	200		84	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1131019		1345712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8033959		8125660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6859229		6859229	9685833
Production vendue biens	680279		680279	814059
Production vendue services	1252278		1252278	1303544
Chiffres d’affaires nets	8791787		8791787	11813436
				
Production stockée			67957	-50391
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26301	32667
Autres produits			16	29
Total des produits d’exploitation (I)			8886060	11797181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6512798	8965151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86772	124808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836830	906838
Impôts, taxes et versements assimilés			76816	60312
Salaires et traitements			915584	836984
Charges sociales			386052	372070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221048	199079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	39
Total des charges d’exploitation (II) 			9035909	11465281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149849	331900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4245	3621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13508	11196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1452	1793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1452	1793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12056	9402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137793	341302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2546		3985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2546		10236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2625		1643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2651		1737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		8498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-260890		-114949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8902114		11818612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8779122		11353863	
BENEFICE OU PERTE	122992		464749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11811		
Total Immobilisations corporelles		4666532		686273
Total Immobilisations financières		1736		
Total Général		4680080		686273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21327	5331478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1736
Total Général			21327	5345025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11811			11811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3319926	221048	18703	3522271
AMORTISSEMENTS Total Général	3331738	221048	18703	3534083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1712		1712	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1467358	1467358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	496	496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6100	6100		
Impôts sur les bénéfices	743516	253458	490058	
T. V. A.	40373	40373		
Autres impôts, taxes versements assimilés	492	492		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2783	2783		
Charges constatées d’avance	24416	24416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2287247	1795477	491770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	503		503	
Fournisseurs et comptes rattachés	850507	850507		
Personnel et comptes rattachés	129944	129944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116519	116519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2543	2543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24323	24323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6480	6480		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131019	1130516	503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21