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BILAN TAKII FRANCE S.A.S 2020 Siren 382258895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			305802	315543
Constructions			614904	653688
Installations techniques, matériel et outillage industriels			226776	255467
Autres immobilisations corporelles			167757	118791
Immobilisations en cours			31366	3553
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			24	24
Prêts				
Autres immobilisations financières			1712	1712
TOTAL (I)			1348342	1349497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			296136	340713
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			121235	150004
Clients et comptes rattachés			1132965	530261
Autres créances			736860	986326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			976422	976422
Disponibilités			3485934	2618384
Charges constatées d’avance			27764	33465
TOTAL (II)			6777317	5635575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			8125660	6985072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4650000		4650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155278		141237	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1509921		1243147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464749		280815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6779948		6315199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	503		503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1097149		446846	
Dettes fiscales et sociales	238201		222524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9774			
Autres dettes	84			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1345712		669873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8125660		6985072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1345209		669370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	503			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9695833	7095206
Production vendue biens			814059	796353
Production vendue services			1303544	1120709
Chiffres d’affaires nets			11813436	9012268
				
Production stockée			-50391	-24839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1440	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32667	27314
Autres produits			29	86
Total des produits d’exploitation (I)			11797181	9014829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8965151	6634237
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124808	39435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			906838	890989
Impôts, taxes et versements assimilés			60312	74226
Salaires et traitements			836984	787527
Charges sociales			372070	347196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199079	205755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	11
Total des charges d’exploitation (II) 			11465281	8979376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331900	35453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3621	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7575	9292
Total des produits financiers (V)			11196	9297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1793	1726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1793	1726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9402	7571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341302	43024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3985		23283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		1569	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1039	
Total des produits exceptionnels (VII)	10235		25891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1643		3025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1737		3035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8498		22856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114949		-214935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11818612		9050017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11353863		8769202	
BENEFICE OU PERTE	464749		280815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32667		27314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11811		
Total Immobilisations corporelles		4503191		199567
Total Immobilisations financières		1736		
Total Général		4516739		199567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36227	4666532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1736
Total Général			36227	4680080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11093	718		11811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3156149	198361	34584	3319926
AMORTISSEMENTS Total Général	3167243	199079	34584	3331738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1712		1712	
Clients douteux ou litigieux	1132965	1132965		
Autres créances clients	736860	736860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1871537	1869825	1712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	503		503	
Fournisseurs et comptes rattachés	1097021	1097021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238201	238201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9774	9774		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345499	1344996	503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21