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BILAN TAKII FRANCE S.A.S 2018 Siren 382258895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11811	9740	2071	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328420	28195	300224	
Constructions	2756150	2022595	733555	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	978738	716596	262142	
Autres immobilisations corporelles	352372	230902	121470	
Immobilisations en cours	3266		3266	
Avances et acomptes	2534		2534	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24		24	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1712		1712	
TOTAL (I)	4435027	3008028	1426999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	365552		365552	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	147749		147749	
Clients et comptes rattachés	459783		459783	
Autres créances	825576		825576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	976422		976422	
Disponibilités	2763339		2763339	
Charges constatées d’avance	26822		26822	
TOTAL (II)	5565243		5565243	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10000271	3008028	6992242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4650000		4650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118180		107217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	916649		891290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461145		219247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6145973		5867754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	503		503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571812		515866	
Dettes fiscales et sociales	270508		264179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3444		1776	
Autres dettes	2		55	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	846269		782379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6992242		6650133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845766		781876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		9990448	9990448	7489142
Production vendue biens		760022	760022	410403
Production vendue services	5169	1121302	1126471	1474282
Chiffres d’affaires nets	5169	11871772	11876941	9373827
				
Production stockée			-8951	-17340
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			759	2316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26625	260654
Autres produits			22	11
Total des produits d’exploitation (I)			11895396	9619468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9160628	6994853
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50815	2894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			950888	1222169
Impôts, taxes et versements assimilés			67764	65244
Salaires et traitements			761248	758959
Charges sociales			402392	355956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199197	190188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	15
Total des charges d’exploitation (II) 			11592938	9590278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302458	29191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32570	10075
Total des produits financiers (V)			32662	10078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1429	1651
Différences négatives de change				132
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1429	1783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31233	8296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333691	37486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2246		11278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2246		11278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3590		25429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349		14031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3939		39460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1693		-28182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129146		-209943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11930305		9640825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11469160		9421578	
BENEFICE OU PERTE	461145		219247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26625		260654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825575	825575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	825575	825575		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287071	1285359	1712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	503		503	
Fournisseurs et comptes rattachés	571812	571812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270507	270507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3444	3444		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	846269	845766	503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel