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BILAN TAKII FRANCE S.A.S 2017 Siren 382258895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2882		2882	105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308001		308001	315778
Constructions	814770		814770	887850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266604		266604	271685
Autres immobilisations corporelles	81766		81766	82670
Immobilisations en cours	10632		10632	1439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24		24	24
Prêts				
Autres immobilisations financières	1712		1712	882
TOTAL (I)	1486392		1486392	1560433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	374503		374503	391843
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174850		174850	243355
Clients et comptes rattachés	737359		737359	420698
Autres créances	984186		984186	694266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1051422		1051422	831909
Disponibilités	1821689		1821689	2658105
Charges constatées d’avance	19732		19732	28907
TOTAL (II)	5163742		5163742	5269082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6650133		6650133	6829515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4650000		4650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107217		91123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891290		735577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219247		321879	
Subventions d’investissement			28	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5867754		5798609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	503		503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515866		733400	
Dettes fiscales et sociales	264179		297001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1776			
Autres dettes	55		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	782379		1030906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6650133		6829515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781876		1030403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7489142		7489142	7496253
Production vendue biens	410403		410403	770479
Production vendue services	1474282		1474282	1632660
Chiffres d’affaires nets	9373827		9373827	9899392
				
Production stockée			-17340	-44368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260654	13377
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			9619468	9868408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6994853	7212449
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2894	3075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1222169	1224017
Impôts, taxes et versements assimilés			65244	73790
Salaires et traitements			758959	703033
Charges sociales			355956	323375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190188	196536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	33
Total des charges d’exploitation (II) 			9590278	9736307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29191	132101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10075	27078
Total des produits financiers (V)			10078	27122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1651	1460
Différences négatives de change			132	55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1783	1515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8296	25607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37486	157708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11278		12221	
Reprises sur provisions et transferts de charges			-2132	
Total des produits exceptionnels (VII)	11278		10089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25429		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14031		18468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39460		18501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28182		-8412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209943		-172583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9640825		9905620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9421578		9583740	
BENEFICE OU PERTE	219247		321879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260654		13377	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4210452		
Total Immobilisations financières		906		
Total Général		4219201		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4285161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1736
Total Général				4297986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651031	189720	37362	2803388
AMORTISSEMENTS Total Général	2658769	190188	37362	2811594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1712			
Clients douteux ou litigieux	737359			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	984186			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1723258	1189478	533780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	503		503	
Fournisseurs et comptes rattachés	515866	515866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1776	1776		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55	55		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	782379	781876	503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20