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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL D'AIX MEYREUIL 2018 Siren 382202414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13718	3260	10457	11147
Constructions	768630	199878	568752	608917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281823	186407	95415	117083
Autres immobilisations corporelles	61725	55356	6368	14439
Immobilisations en cours	2109		2109	7262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	1128236	444903	683333	759079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9128		9128	8281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3157		3157	3452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35001	5031	29970	28859
Autres créances	17055		17055	21519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1480		1480	15889
Charges constatées d’avance	1167		1167	1534
TOTAL (II)	66991	5031	61960	79537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195227	449934	745293	838616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-756164		-532025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173798		-224138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18256		18256	
TOTAL (I)	-743706		-569907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8132		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8132		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12866		354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1227496		1157825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3004		2724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149851		149990	
Dettes fiscales et sociales	85532		81842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2072		7787	
Autres dettes	42			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1480867		1400524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745293		838616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1477863		1397799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12866		354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62406		62406	63163
Production vendue biens				
Production vendue services	993599		993599	888787
Chiffres d’affaires nets	1056006		1056006	951950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33097	44775
Autres produits			7	337
Total des produits d’exploitation (I)			1089110	997063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18450	17587
Variation de stock (marchandises)			295	-501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157123	135823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-847	1274
Autres achats et charges externes			491799	447034
Impôts, taxes et versements assimilés			28538	19187
Salaires et traitements			285192	298095
Charges sociales			109901	116763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96348	87724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8132	8000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5031	170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59774	55946
Total des charges d’exploitation (II) 			1259741	1187106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170630	-190042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3028	2348
Différences négatives de change			138	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3167	2348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3167	-2348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173798	-192391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1658	
Total des produits exceptionnels (VII)	147		1658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148		33404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-31746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1089258		998722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263057		1222860	
BENEFICE OU PERTE	-173798		-224138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1109970		27865
Total Immobilisations financières		228		
Total Général		1110198		27865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7262	2565	1128007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228
Total Général		7262	2565	1128236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351119	96348	2565	444903
AMORTISSEMENTS Total Général	351119	96348	2565	444903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18256
Total Provisions réglementées	18256			18256
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132
Total Provisions pour risques et charges	8000	8132	8000	8132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170	5031	170	5031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170	5031	170	5031
TOTAL GENERAL	26427	13163	8170	31420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13163	8170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228	228		
Clients douteux ou litigieux	5534	5534		
Autres créances clients	29467	29467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13942	13942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2990	2990		
Charges constatées d’avance	1167	1167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53453	53453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12866	12866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149851	149851		
Personnel et comptes rattachés	35518	35518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36358	36358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2013	2013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11642	11642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2072	2072		
Groupe et associés	1227496	1227496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477863	1477863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel