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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL D'AIX MEYREUIL 2017 Siren 382202414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13201	2053	11147	81
Constructions	757178	148260	608917	163677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271234	154151	117083	7238
Autres immobilisations corporelles	61093	46653	14439	19808
Immobilisations en cours	7262		7262	377082
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	1110198	351119	759079	568117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8281		8281	9556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3452		3452	2951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29030	170	28859	18553
Autres créances	21519		21519	92370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15889		15889	2186
Charges constatées d’avance	1534		1534	1343
TOTAL (II)	79708	170	79537	126961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1189907	351290	838616	695078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-532025		-422312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224138		-109712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18256		18256	
TOTAL (I)	-569907		-345769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354		400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157825		396503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2724		3174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149990		157666	
Dettes fiscales et sociales	81842		86641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7787		387425	
Autres dettes			1036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400524		1032847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838616		695078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397799		1029673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354		400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63163		63163	64180
Production vendue biens				
Production vendue services	888787		888787	969422
Chiffres d’affaires nets	951950		951950	1033602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44775	30029
Autres produits			337	235
Total des produits d’exploitation (I)			997063	1063867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17587	16459
Variation de stock (marchandises)			-501	-797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135823	147560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1274	-1020
Autres achats et charges externes			447034	438631
Impôts, taxes et versements assimilés			19187	20929
Salaires et traitements			298095	304273
Charges sociales			116763	121901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87724	35510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8000	8000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170	1249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55946	58643
Total des charges d’exploitation (II) 			1187106	1151341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190042	-87474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2348	715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2348	715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2348	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192391	-88190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1658			
Total des produits exceptionnels (VII)	1658		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31531		3269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33404		21527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31746		-21522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	998722		1063871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222860		1173584	
BENEFICE OU PERTE	-224138		-109712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1086631		687300
Total Immobilisations financières		228		
Total Général		1086860		687300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		377082	286879	1109970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228
Total Général		377082	286879	1110198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518742	87724	255347	351119
AMORTISSEMENTS Total Général	518742	87724	255347	351119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18256
Total Provisions réglementées	18256	1658	1658	18256
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	8000	8000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1249	170	1249	170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1249	170	1249	170
TOTAL GENERAL	27506	9829	10908	26427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8170	9249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1658	1658	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228	228		
Clients douteux ou litigieux	188			
Autres créances clients	28842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177			
Charges constatées d’avance	1534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52312	52312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149990	149990		
Personnel et comptes rattachés	39034	39034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33194	33194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1853	1853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7759	7759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7787	7787		
Groupe et associés	1157825	1157825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397799	1397799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10