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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL D'AIX MEYREUIL 2016 Siren 382202414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445	1363	81	225
Constructions	282514	118837	163677	185359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164109	156870	7238	9728
Autres immobilisations corporelles	261479	241671	19808	7710
Immobilisations en cours	377082		377082	1954
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	1086860	518742	568117	205207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9556		9556	8535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2951		2951	2153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19803	1249	18553	16462
Autres créances	92370		92370	12323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2186		2186	8298
Charges constatées d’avance	1343		1343	1411
TOTAL (II)	128210	1249	126961	49184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215070	519992	695078	254392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-422312		-267586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109712		-154726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18256			
TOTAL (I)	-345769		-254312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400		400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396503		294034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3174		3998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157666		117934	
Dettes fiscales et sociales	86641		82249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387425		2229	
Autres dettes	1036		859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032847		501705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695078		254392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029673		497707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400		400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64180		64180	63954
Production vendue biens				
Production vendue services	969422		969422	927711
Chiffres d’affaires nets	1033602		1033602	991666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30029	57757
Autres produits			235	4
Total des produits d’exploitation (I)			1063867	1049427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16459	16030
Variation de stock (marchandises)			-797	649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147560	147588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1020	103
Autres achats et charges externes			438631	437473
Impôts, taxes et versements assimilés			20929	21188
Salaires et traitements			304273	336500
Charges sociales			121901	140181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35510	35396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	7000
Autres charges			58643	58305
Total des charges d’exploitation (II) 			1151341	1200419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87474	-150991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			715	473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715	473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-715	-473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88190	-151464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3269		2809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18256			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21527		3298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21522		-3261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063871		1049464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173584		1204191	
BENEFICE OU PERTE	-109712		-154726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		780280		403644
Total Immobilisations financières		228		
Total Général		780509		403644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1954		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1954	95339	1086631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228
Total Général		1954	95339	1086860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575302	35510	92069	518742
AMORTISSEMENTS Total Général	575302	35510	92069	518742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18256
Total Provisions réglementées		18256		18256
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000	8000	7000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1249		1249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1249		1249
TOTAL GENERAL	7000	27506	7000	27506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9249	7000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18256		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228	228		
Clients douteux ou litigieux	1374			
Autres créances clients	18428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453			
Charges constatées d’avance	1343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113745	113745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157666	157666		
Personnel et comptes rattachés	45455	45455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30701	30701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1402	1402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9081	9081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387425	387425		
Groupe et associés	396503	396503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1036	1036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029673	1029673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10