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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES 2016 Siren 382218113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10355	10355		
Fonds commercial	1239264		1239264	1239264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42647	42647		
Autres immobilisations corporelles	576280	538035	38244	34549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	383323		383323	383323
Créances rattachées à des participations	108639		108639	109985
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64572		64572	69513
TOTAL (I)	2425080	591038	1834043	1836635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141158	22476	118682	96989
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111262	67488	43774	67996
Autres créances	43014		43014	108418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	168152	880	167271	167337
Disponibilités	148967		148967	218801
Charges constatées d’avance	60		60	15362
TOTAL (II)	612613	90844	521769	674904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3037693	681882	2355811	2511539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66800		66800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1405358		1364353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10297		169327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1492455		1610479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		52000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68170		39543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290		290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540		484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418026		478108	
Dettes fiscales et sociales	328663		325828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10669		4807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826357		849059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2355811		2511539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825817		842026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1137427	77595	1215022	1643057
Production vendue biens				
Production vendue services	97489		97489	91193
Chiffres d’affaires nets	1234916	77595	1312511	1734251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25865	148629
Autres produits			654	117
Total des produits d’exploitation (I)			1339030	1882996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			533183	523245
Variation de stock (marchandises)				208318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12725	85438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12328	-109045
Autres achats et charges externes			430851	490361
Impôts, taxes et versements assimilés			14787	19528
Salaires et traitements			269064	382805
Charges sociales			87263	121389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12805	13984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	162
Total des charges d’exploitation (II) 			1348672	1736185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9642	146811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			815	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			815	
Dotations financières sur amortissements et provisions			880	815
Intérêts et charges assimilées			2157	1601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3038	2415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2223	-2415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11865	144396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24380		312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24380		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2218		8276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2218		8276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22162		-7963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-32894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364224		1883308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1353927		1713982	
BENEFICE OU PERTE	10297		169327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	820		3668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1249620		
Total Immobilisations corporelles		602426		16500
Total Immobilisations financières		562821		2059
Total Général		2414868		18559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1249620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8346	556534
Total Général			8346	2425080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10355			10355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567877	12805		580682
AMORTISSEMENTS Total Général	578233	12805		591038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000		15000	37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31841		9365	22476
Sur comptes clients	67488			67488
Autres provisions pour dépréciation	815	880	814	880
Total Provisions pour dépréciation	100143	880	10179	90844
TOTAL GENERAL	152143	880	25179	127844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24365	
                                             - Financières		880	814	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108639		108639	
Prêts				
Autres immobilisations financières	64572		64572	
Clients douteux ou litigieux	79004		79004	
Autres créances clients	32258	32258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14310	14310		
T. V. A.	15761	15761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12943	12943		
Charges constatées d’avance	60	60		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327547	75332	252215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68170	68170		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418026	418026		
Personnel et comptes rattachés	36695	36695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247736	247736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39324	39324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4907	4907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290	290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10669	10669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825817	825817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3669	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639		92153	
Location, charges locatives et de copropriété	306635		262702	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28851		25814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94726		109692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430851		490361	
Taxe professionnelle	7328		7475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7459		12053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14787		19528	
Montant de la TVA. collectée	242535		338164	
Total TVA. déductible sur biens et services	152809		168880	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		11