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BILAN SARL KERCRET - LOGEAIS 2022 Siren 382224921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108	108		
Fonds commercial	97600		97600	97600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317546	296103	21443	13283
Autres immobilisations corporelles	303144	295329	7815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3682		3682	2682
TOTAL (I)	722079	591540	130540	113565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37908		37908	16082
En cours de production de biens	9298		9298	6715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3291		3291	13228
Clients et comptes rattachés	253206	1181	252025	160437
Autres créances	354786		354786	367201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99313		99313	89427
Charges constatées d’avance	4817		4817	3686
TOTAL (II)	762619	1181	761438	656776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1484698	592721	891978	770341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90125		23239	
Report à nouveau			-39848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57773		106734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191898		134125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20344		356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	497699		548439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81753		24206	
Dettes fiscales et sociales	74356		40132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25928		23083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700080		636216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891978		770341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681080		482822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344		356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16788		16788	44540
Production vendue services	978508		978508	867363
Chiffres d’affaires nets	995295		995295	911903
				
Production stockée			2583	6715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30066	12576
Autres produits			29	4
Total des produits d’exploitation (I)			1027973	931198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399557	290401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21826	-995
Autres achats et charges externes			184251	132770
Impôts, taxes et versements assimilés			7498	7240
Salaires et traitements			278745	249491
Charges sociales			94234	100362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7180	6364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	10
Total des charges d’exploitation (II) 			949654	786824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78319	144374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5484	5416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5484	5416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5434	-5404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72885	138970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247		7389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		3977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14865		36213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028023		942575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970250		835841	
BENEFICE OU PERTE	57773		106734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97708		
Total Immobilisations corporelles		609235		23155
Total Immobilisations financières		2682		1000
Total Général		709625		24155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11700	620690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3682
Total Général			11700	722079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108			108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595952	7180	11700	591432
AMORTISSEMENTS Total Général	596060	7180	11700	591540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3682		3682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253206	253206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354786	354786		
Charges constatées d’avance	4817	4817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616491	612809	3682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344	344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000	1000	16000	3000
Emprunts et dettes financières divers	482834	482834		
Fournisseurs et comptes rattachés	81753	81753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74356	74356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40793	40793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700080	681080	16000	3000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel