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BILAN SARL KERCRET - LOGEAIS 2021 Siren 382224921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108	108		
Fonds commercial	97600		97600	97600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308691	295408	13283	7142
Autres immobilisations corporelles	300544	300544		9335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2682		2682	2682
TOTAL (I)	709625	596060	113565	116759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16082		16082	15087
En cours de production de biens	6715		6715	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13228		13228	3228
Clients et comptes rattachés	161618	1181	160437	96032
Autres créances	367201		367201	375323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89427		89427	88890
Charges constatées d’avance	3686		3686	4465
TOTAL (II)	657957	1181	656776	583026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367582	597241	770341	699785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23239		23239	
Report à nouveau	-39848		-61550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106734		21702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134125		27391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356		362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548439		564167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24206		33931	
Dettes fiscales et sociales	40132		49397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23083		23083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636216		672394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770341		699785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153394		158713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44540		44540	
Production vendue services	867363		867363	745162
Chiffres d’affaires nets	911903		911903	745162
				
Production stockée			6715	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12576	
Autres produits			4	14
Total des produits d’exploitation (I)			931198	745176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290401	235102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-995	719
Autres achats et charges externes			132770	178305
Impôts, taxes et versements assimilés			7240	4591
Salaires et traitements			249491	247940
Charges sociales			100362	101618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6364	3082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			786824	771359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144374	-26182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5416	1076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5416	1076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5404	-1069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138970	-27251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1241		52836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11366		52836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7389		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3977		52791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36213		3838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942575		798019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835841		776318	
BENEFICE OU PERTE	106734		21702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97708		
Total Immobilisations corporelles		676119		10559
Total Immobilisations financières		2682		
Total Général		776509		10559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77443	609235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2682
Total Général			77443	709625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108			108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659642	6364	70054	595952
AMORTISSEMENTS Total Général	659750	6364	70054	596060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2682		2682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161618	161618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367201	367201		
Charges constatées d’avance	3686	3686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535186	532505	2682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	512226	29404	212198	270624
Fournisseurs et comptes rattachés	24206	24206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40132	40132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59296	59296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636216	153394	212198	270624
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48103			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel