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BILAN SARL HERBELET-LEMAIRE 2021 Siren 382296077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148341	25858	122483	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565458	450644	114813	
Autres immobilisations corporelles	78117	69742	8374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12565		12565	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90		90	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	804602	546245	258356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	690		690	
En cours de production de biens	5344		5344	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	167467		167467	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3205		3205	
Clients et comptes rattachés	50621		50621	
Autres créances	217307		217307	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139309		139309	
Charges constatées d’avance	1605		1605	
TOTAL (II)	585550		585550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1390152	546245	843906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51304			
Subventions d’investissement	32802			
Provisions réglementées	12377			
TOTAL (I)	632637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77480			
Dettes fiscales et sociales	7381			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	199556		199556	
Production vendue services	74276		74276	
Chiffres d’affaires nets	273833		273833	
				
Production stockée			-3322	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			301063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-576	
Autres achats et charges externes			144892	
Impôts, taxes et versements assimilés			6379	
Salaires et traitements			54952	
Charges sociales			1084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			253923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1934	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1934	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2335			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8488			
Total des produits exceptionnels (VII)	10824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1184			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260801			
BENEFICE OU PERTE	51304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		786887		17595
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		787007		17595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				804482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				804602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510932	35313		546245
AMORTISSEMENTS Total Général	510932	35313		546245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12377
Total Provisions réglementées	19681	1184	8488	12377
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19681	1184	8488	12377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1184	8488	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50621	50621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3801	3801		
T. V. A.	15452	15452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16328	16328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181725	181725		
Charges constatées d’avance	1605	1605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269564	269534	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104323	21979	82344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77480	77480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	837	837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6544	6544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22083	22083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211268	128924	82344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42745			
Location, charges locatives et de copropriété	64009			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32848			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144892			
Taxe professionnelle	672			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5707			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6379			
Montant de la TVA. collectée	36695			
Total TVA. déductible sur biens et services	27338			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel