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BILAN SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE 2021 Siren 382269330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54815	41040	13774	18558
Fonds commercial	83240		83240	83240
Autres immobilisations incorporelles	87198	84515	2683	11651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469		91469	94222
Constructions	13485265	8024211	5461054	4570583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1008781	730086	278695	289232
Autres immobilisations corporelles	4902397	2596548	2305849	1570567
Immobilisations en cours	64444		64444	1173927
Avances et acomptes				70020
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	69
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804		287804	287804
TOTAL (I)	20065481	11476400	8589082	8169873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84777		84777	83557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307359	29972	277387	253616
Autres créances	496957		496957	300498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1417		1417	1382
Disponibilités	2833490		2833490	475651
Charges constatées d’avance	138336		138336	116957
TOTAL (II)	3862336	29972	3832364	1231661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23927817	11506372	12421445	9401534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3566400		3566400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	918129		918129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195571		195571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6595		6595	
Report à nouveau	675466		832136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568898		-156670	
Subventions d’investissement	37673		42344	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5968732		5404505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64499		60242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3334958		1300263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	370960		329356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697651		783878	
Dettes fiscales et sociales	1218859		718408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125030		253942	
Autres dettes	52024		87216	
Produits constatés d’avance (2)	588732		463723	
TOTAL (IV)	6452714		3997029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12421445		9401534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6452714		3997029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129822		129822	111980
Production vendue biens				
Production vendue services	6208416		6208416	6154912
Chiffres d’affaires nets	6338238		6338238	6266892
				
Production stockée				
Production immobilisée			2017	
Subventions d’exploitation			1125833	188907
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119	28324
Autres produits			8815	6508
Total des produits d’exploitation (I)			7475021	6490631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409632	388783
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1220	33096
Autres achats et charges externes			2809134	2226282
Impôts, taxes et versements assimilés			227395	27374
Salaires et traitements			2206725	1990725
Charges sociales			389442	549038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1169490	1191731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26697	32404
Total des charges d’exploitation (II) 			7237295	6459764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237726	30866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	6760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117062	73099
Différences négatives de change			292	108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117354	73208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117310	-66448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120416	-35581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205078		6171	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1056423		287369	
Total des produits exceptionnels (VII)	1261501		294181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	481292		348031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481442		352031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	780060		-57850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124053		37866	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207525		25373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8736567		6791571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8167669		6948241	
BENEFICE OU PERTE	568898		-156670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221385		3867
Total Immobilisations corporelles		18053828		3069897
Total Immobilisations financières		287873		
Total Général		18563086		3073764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1268590	302779	19552356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287873
Total Général		1268590	302779	20065481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107936	17619		125555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10285277	1151871	86303	11350845
AMORTISSEMENTS Total Général	10393213	1169489	86303	11476400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29972			29972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29972			29972
TOTAL GENERAL	29972			29972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804		287804	
Clients douteux ou litigieux	35607		35607	
Autres créances clients	271752	271752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2634	2634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107504	107504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56098	56098		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330721	330721		
Charges constatées d’avance	138336	138336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1230456	907045	323411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64499	64499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697651	697651		
Personnel et comptes rattachés	425288	425288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	781500	781500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275	275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11796	11796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125030	125030		
Groupe et associés	3334958	3334958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52024	52024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	588732	588732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6081753	6081753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel