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BILAN SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE 2020 Siren 382269330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50948	32390	18558	8488
Fonds commercial	83240		83240	83240
Autres immobilisations incorporelles	87198	75547	11651	23220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	525913	221684	304229	319635
Constructions	11957286	7386704	4570583	5171982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992691	703458	289232	416673
Autres immobilisations corporelles	3333992	1973431	1360560	1605884
Immobilisations en cours	1173927		1173927	54494
Avances et acomptes	70020		70020	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	69
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804		287804	287804
TOTAL (I)	18563086	10393213	8169873	7971488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83557		83557	116653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283588	29972	253616	270737
Autres créances	300498		300498	555714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1382		1382	1382
Disponibilités	475651		475651	612721
Charges constatées d’avance	116957		116957	87377
TOTAL (II)	1261633	29972	1231661	1644583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19824719	10423185	9401534	9616072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3566400		3566400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	918129		918129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195571		149547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6595		6595	
Report à nouveau	832136		827686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156670		920473	
Subventions d’investissement	42344		47015	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5404505		6435846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300263		979308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	389598		139096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783878		652379	
Dettes fiscales et sociales	718408		693304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253941		160730	
Autres dettes	87216		92293	
Produits constatés d’avance (2)	463723		463116	
TOTAL (IV)	3997029		3180226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9401534		9616072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1300263			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111980		111980	258806
Production vendue biens				
Production vendue services	6154912		6154912	8059991
Chiffres d’affaires nets	6266892		6266892	8318797
				
Production stockée				
Production immobilisée				8546
Subventions d’exploitation			188907	100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28324	215129
Autres produits			6508	2414
Total des produits d’exploitation (I)			6490631	8544987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386875	602088
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33096	-22458
Autres achats et charges externes			2228191	2721618
Impôts, taxes et versements assimilés			27374	-34056
Salaires et traitements			1990725	2136744
Charges sociales			549038	543787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1191731	1045419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20331	7691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32404	24886
Total des charges d’exploitation (II) 			6459764	7025720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30866	1519267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6760	1178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6760	5885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73099	33303
Différences négatives de change			108	308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73208	33611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66448	-27726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35581	1491541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	641			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6171		11451	
Reprises sur provisions et transferts de charges	287369			
Total des produits exceptionnels (VII)	294181		11451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348031		12719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352031		12719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57850		-1268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37866		133010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25373		436790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6791571		8562323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6948241		7641849	
BENEFICE OU PERTE	-156670		920473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206227		15461
Total Immobilisations corporelles		16906347		1438316
Total Immobilisations financières		287873		
Total Général		17400447		1453777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			303	221385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000	287835	18053828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287873
Total Général		3000	288138	18563086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91280	16960	303	107936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9337679	1174772	227173	10285277
AMORTISSEMENTS Total Général	9428959	1191731	227477	10393213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9641	20331		29972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9641	20331		29972
TOTAL GENERAL	9641	20331		29972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804		287804	
Clients douteux ou litigieux	35607		35607	
Autres créances clients	247981	247981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2837	2837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30271	30271		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225796	225796		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2039	2039		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39555	39555		
Charges constatées d’avance	116957	116957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	988847	665436	323411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	783878	783878		
Personnel et comptes rattachés	358580	358580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348127	348127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	572	572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11129	11129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253941	253941		
Groupe et associés	1300263	1300263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87216	87216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	463723	463723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3607431	3607431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel