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BILAN SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE 2019 Siren 382269330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35789	27302	8488	758
Fonds commercial	83240		83240	83240
Autres immobilisations incorporelles	87198	63978	23220	23288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	525913	206277	319635	336328
Constructions	11929448	6757466	5171982	3373937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1160100	743427	416673	371182
Autres immobilisations corporelles	3236393	1630509	1605884	1170456
Immobilisations en cours	54494		54494	301099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	69
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804		287804	287804
TOTAL (I)	17400447	9428959	7971488	5948161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116653		116653	94195
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280378	9641	270737	203760
Autres créances	555714		555714	1604164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1382		1382	1382
Disponibilités	612721		612721	395206
Charges constatées d’avance	87377		87377	101839
TOTAL (II)	1654224	9641	1644583	2400546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19054671	9438600	9616072	8348707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3566400		3566400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	918129		918129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149547		140118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6595		6595	
Report à nouveau	827686		823539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920473		188577	
Subventions d’investissement	47015		51686	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6435846		5695043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			186000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			186000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	979308		273626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139096		23770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652379		694575	
Dettes fiscales et sociales	693304		664996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160730		308390	
Autres dettes	92293		60846	
Produits constatés d’avance (2)	463116		440699	
TOTAL (IV)	3180226		2467664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9616072		8348707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258806		258806	226447
Production vendue biens				
Production vendue services	8059991		8059991	7090633
Chiffres d’affaires nets	8318797		8318797	7317080
				
Production stockée				
Production immobilisée			8546	14052
Subventions d’exploitation			100	-2567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215129	15425
Autres produits			2414	3525
Total des produits d’exploitation (I)			8544987	7347515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602088	454140
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22458	-6402
Autres achats et charges externes			2721618	2649990
Impôts, taxes et versements assimilés			-34056	199621
Salaires et traitements			2136744	1941160
Charges sociales			543787	527016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1045419	1033711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7691	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				186000
Autres charges			24886	20708
Total des charges d’exploitation (II) 			7025720	7005944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1519267	341570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4536	5333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			171	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5885	5333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33303	22176
Différences négatives de change			308	201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33611	22376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27726	-17043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1491541	324527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11451		614037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11451		616899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			399029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12719		14616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12719		413645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1268		203254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133010		65579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436790		273626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8562323		7969747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7641849		7781170	
BENEFICE OU PERTE	920473		188577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192265		24998
Total Immobilisations corporelles		14034175		3311072
Total Immobilisations financières		287873		
Total Général		14514312		3336070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11036	206227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			438900	16906347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287873
Total Général			449936	17400447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84979	17337	11036	91280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8481172	1028082	171576	9337679
AMORTISSEMENTS Total Général	8566151	1045419	182612	9428959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			9641	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			9641	
TOTAL GENERAL	186000		9641	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804		287804	
Clients douteux ou litigieux	11755		11755	
Autres créances clients	268623	268623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1837	1837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6529	6529		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260592	260592		
Autres impôts, taxes versements assimilés	163173	163173		
Divers				
Groupe et associés	105427	105427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18156	18156		
Charges constatées d’avance	87377	87377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211273	911714	299559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652379	652379		
Personnel et comptes rattachés	398308	398308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264405	264405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10754	10754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19837	19837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160730	160730		
Groupe et associés	979308	979308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92293	92293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	463116	463116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3041130	3041130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel