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BILAN SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE 2018 Siren 382269330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26891	26133	758	4763
Fonds commercial	83240		83240	83240
Autres immobilisations incorporelles	82134	58846	23288	28268
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	526779	190451	336328	353084
Constructions	9612894	6238956	3373937	3983786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1081973	710791	371182	402201
Autres immobilisations corporelles	2511430	1340974	1170456	937909
Immobilisations en cours	301099		301099	311863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	69
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804		287804	287804
TOTAL (I)	14514312	8566151	5948161	6392985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94195		94195	87793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205710	1950	203760	201829
Autres créances	1604164		1604164	940527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1382		1382	1382
Disponibilités	395206		395206	243727
Charges constatées d’avance	101839		101839	108160
TOTAL (II)	2402496	1950	2400546	1583417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16916809	8568101	8348707	7976402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3566400		3566400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	918129		918129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140118		132585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6595		6595	
Report à nouveau	823539		820406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188577		150666	
Subventions d’investissement	51686		56357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5695043		5651138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273626		35304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23770		24045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694575		861733	
Dettes fiscales et sociales	664996		549571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308390		364022	
Autres dettes	60846		70174	
Produits constatés d’avance (2)	440699		420416	
TOTAL (IV)	2467664		2325264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8348707		7976402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	273626			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226447		226447	202647
Production vendue biens				
Production vendue services	7090633		7090633	6771993
Chiffres d’affaires nets	7317080		7317080	6974640
				
Production stockée				
Production immobilisée			14052	34287
Subventions d’exploitation			-2567	74516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15425	14215
Autres produits			3525	12377
Total des produits d’exploitation (I)			7347515	7110036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454140	441143
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6402	-1232
Autres achats et charges externes			2649990	2656398
Impôts, taxes et versements assimilés			199621	189598
Salaires et traitements			1941160	1937040
Charges sociales			527016	532709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1033711	986445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186000	
Autres charges			20708	26375
Total des charges d’exploitation (II) 			7005944	6770425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341570	339610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5333	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22176	46097
Différences négatives de change			201	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22376	46097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17043	-46097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324527	293513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2862		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	614037		-41539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	616899		-40539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399029		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14616		45352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413645		45401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203254		-85940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65579		65405	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273626		-8498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7969747		7069497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7781170		6918831	
BENEFICE OU PERTE	188577		150666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203615		17363
Total Immobilisations corporelles		13532455		830909
Total Immobilisations financières		287873		
Total Général		14023943		848271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28713	192265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		244769	84420	14034175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287873
Total Général		244769	113133	14514312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87344	21255	23620	84979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7543613	1012457	74898	8481172
AMORTISSEMENTS Total Général	7630957	1033711	98517	8566151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				186000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		186000		186000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1950			1950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1950			1950
TOTAL GENERAL	1950	186000		187950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804		287804	
Clients douteux ou litigieux	2666		2666	
Autres créances clients	203044	203044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2111	2111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6500	6500		
Impôts sur les bénéfices	88806	88806		
T. V. A.	157893	157893		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3210	3210		
Divers				
Groupe et associés	1326302	1326302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19342	19342		
Charges constatées d’avance	101839	101839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2199517	1909047	290470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	763	763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694575	694575		
Personnel et comptes rattachés	285744	285744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366693	366693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7963	7963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4596	4596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308390	308390		
Groupe et associés	273626	273626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60846	60846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	440699	440699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2443894	2443894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel