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BILAN SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE 2017 Siren 382269330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26891	22129	4763	8840
Fonds commercial	83240		83240	25000
Autres immobilisations incorporelles	93484	65215	28268	29647
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	526779	173696	353084	367676
Constructions	9646162	5662376	3983786	4651727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1014155	611954	402201	455779
Autres immobilisations corporelles	2033496	1095586	937909	468401
Immobilisations en cours	311863		311863	193728
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	92617
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804		287804	287604
TOTAL (I)	14023943	7630957	6392985	6581019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87793		87793	86561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203779	1950	201829	258262
Autres créances	940527		940527	462873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1382		1382	1382
Disponibilités	243727		243727	106976
Charges constatées d’avance	108160		108160	109129
TOTAL (II)	1585367	1950	1583417	1025182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15609309	7632907	7976402	7606201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3566400		3566400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	918129		918129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132585		117110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6595		6595	
Report à nouveau	820406		816378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150666		309503	
Subventions d’investissement	56357		12818	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5651138		5746933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35304		101695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24045		27708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861733		466436	
Dettes fiscales et sociales	549571		583891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364022		170840	
Autres dettes	70174		120386	
Produits constatés d’avance (2)	420416		388313	
TOTAL (IV)	2325264		1859268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7976402		7606201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202647		202647	185087
Production vendue biens				
Production vendue services	6771993		6771993	6281073
Chiffres d’affaires nets	6974640		6974640	6466160
				
Production stockée				
Production immobilisée			34287	
Subventions d’exploitation			74516	31939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14215	53095
Autres produits			12377	13592
Total des produits d’exploitation (I)			7110036	6564787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441143	384542
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1232	-37103
Autres achats et charges externes			2656398	2449927
Impôts, taxes et versements assimilés			189598	167343
Salaires et traitements			1937040	1740531
Charges sociales			532709	477562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			986445	901736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26375	28682
Total des charges d’exploitation (II) 			6770425	6113221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339610	451565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46097	56799
Différences négatives de change				21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46097	56820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46097	-56820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293513	394745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-41539		13055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-40539		13055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		10830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45352		4977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45401		15807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85940		-2752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65405		60000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8498		22490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7069497		6577842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6918831		6268338	
BENEFICE OU PERTE	150666		309503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160611		73665
Total Immobilisations corporelles		13843249		1008537
Total Immobilisations financières		380221		200
Total Général		14384080		1082401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30661	203615
Virement postes immobilisations corporelles en cours		146099		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146099	1173241	13532455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92548	287873
Total Général		146099	1296450	14023943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97124	20881	30661	87344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7705937	965564	1127888	7543613
AMORTISSEMENTS Total Général	7803062	986445	1158550	7630957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1950		1950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1950		1950
TOTAL GENERAL		1950		1950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287804			
Clients douteux ou litigieux	3484			
Autres créances clients	200295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2176			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	236			
Impôts sur les bénéfices	88806			
T. V. A.	109632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	660106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79570			
Charges constatées d’avance	108160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1540270	1248982	291288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861733	861733		
Personnel et comptes rattachés	283137	283137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252256	252256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7785	7785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6392	6392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364022	364022		
Groupe et associés	35304	35304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70174	70174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	420416	420416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2301220	2301220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel