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BILAN SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE 2016 Siren 382269330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57553	48712	8840	199
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	78059	48412	29647	25244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	524732	157057	367676	331386
Constructions	10470477	5818750	4651727	4375708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1047290	591511	455779	504478
Autres immobilisations corporelles	1607021	1138619	468401	331473
Immobilisations en cours	193728		193728	
Avances et acomptes				360225
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92617		92617	69
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287604		287604	287604
TOTAL (I)	14384080	7803062	6581019	6241385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86561		86561	49458
Avances et acomptes versés sur commandes				6457
Clients et comptes rattachés	258262		258262	281458
Autres créances	458648		458648	380015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1382		1382	1382
Disponibilités	106976		106976	1080330
Charges constatées d’avance	109129		109129	98996
TOTAL (II)	1020957		1020957	1898096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15405038	7803062	7601976	8139481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3566400		3566400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	918129		918129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117110		81035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6595		6595	
Report à nouveau	816378		130955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309503		721498	
Subventions d’investissement	12818		25873	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5746933		5450485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101695		842000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27708			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388860		400237	
Dettes fiscales et sociales	583891		663782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248416		383449	
Autres dettes	116161		40660	
Produits constatés d’avance (2)	388313		358869	
TOTAL (IV)	1855043		2688996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7601976		8139481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185087		185087	195583
Production vendue biens				
Production vendue services	6281073		6281073	6362200
Chiffres d’affaires nets	6466160		6466160	6557783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53095	117258
Autres produits			13592	4579
Total des produits d’exploitation (I)			6564787	6679620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384542	349336
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37103	16426
Autres achats et charges externes			2449927	2675529
Impôts, taxes et versements assimilés			167343	156151
Salaires et traitements			1740531	1675444
Charges sociales			477562	506707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			901736	841819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28682	28478
Total des charges d’exploitation (II) 			6113221	6249889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451565	429731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56799	52676
Différences négatives de change			21	2218
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56820	54894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56820	-54792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394745	374939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13055		13055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13055		13055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10830		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4977		25573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15807		25843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2752		-12788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60000		55076	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22490		-414422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6577842		6692777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6268338		5971280	
BENEFICE OU PERTE	309503		721498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129599		31013
Total Immobilisations corporelles		12725439		1430197
Total Immobilisations financières		287673		92548
Total Général		13142710		1553758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		312388		13843249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				380221
Total Général		312388		14384080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79156	17968		97124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6822169	883768		7665571
AMORTISSEMENTS Total Général	6901326	901736		7762695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287604			
Clients douteux ou litigieux	1305			
Autres créances clients	256956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	236			
Impôts sur les bénéfices	88806			
T. V. A.	81657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	223720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58370			
Charges constatées d’avance	109129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109895	820985	288909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388860	388860		
Personnel et comptes rattachés	274329	274329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296791	296791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8349	8349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4421	4421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248416	248416		
Groupe et associés	101695	101695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116161	116161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	388313	388313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827335	1827335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel