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BILAN MENUISERIE SCHALCK 2020 Siren 382295277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34399	27322	7077	
Fonds commercial	235500		235500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302936	121307	181629	
Autres immobilisations corporelles	678821	522302	156519	
Immobilisations en cours	14000		14000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10104		10104	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3340		3340	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30457		30457	
TOTAL (I)	1309557	670931	638626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	482589		482589	
En cours de production de biens	724073		724073	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48924		48924	
Clients et comptes rattachés	1261643	3551	1258092	
Autres créances	221548		221548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35128		35128	
Charges constatées d’avance	66987		66987	
TOTAL (II)	2840892	3551	2837341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4150449	674483	3475966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906300			
Report à nouveau	90			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37272			
Subventions d’investissement	49564			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1171682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1067750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588400			
Dettes fiscales et sociales	390720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2304284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3475966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1512189			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349844			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4047272	239745	4287018	
Chiffres d’affaires nets	4047272	239745	4287018	
				
Production stockée			14433	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12108	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22551	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4336109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1700563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53334	
Autres achats et charges externes			979626	
Impôts, taxes et versements assimilés			48852	
Salaires et traitements			994620	
Charges sociales			610138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			792	
Total des charges d’exploitation (II) 			4363492	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	
Autres intérêts et produits assimilés			1316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38861	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5498			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4342942			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4380214			
BENEFICE OU PERTE	-37272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272205		
Total Immobilisations corporelles		986204	15297	
Total Immobilisations financières		47273	140228	
Total Général		1305681	155525	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2306	269899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5745	995756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143600	43902
Total Général			151650	1309557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22248	7380	2306	27322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574497	74856	5745	643609
AMORTISSEMENTS Total Général	596745	82236	8050	670931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3551			3551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3551			3551
TOTAL GENERAL	3551			3551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30457		30457	
Clients douteux ou litigieux	5327	5327		
Autres créances clients	1256317	1256317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5500	5500		
Impôts sur les bénéfices	123264	123264		
T. V. A.	70762	70762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2134	2134		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19763	19763		
Charges constatées d’avance	66987	66987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1580636	1550178	30457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349844	349844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717906	111730	606176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	588400	588400		
Personnel et comptes rattachés	5400	5400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96195	96195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287365	287365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1760	1760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71494	71494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185919		185919	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2304284	1512189	792095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel