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BILAN MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS 2018 Siren 382241669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16664	16664		
Fonds commercial	87234		87234	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	509577	392451	117126	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17869	6891	10978	
Autres immobilisations corporelles	320946	294741	26204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	806936		806936	
Prêts				
Autres immobilisations financières	641426		641426	
TOTAL (I)	2400656	710748	1689907	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	398327		398327	
Clients et comptes rattachés	9756826	1926229	7830596	
Autres créances	8258322		8258322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2141407		2141407	
Disponibilités	2123411		2123411	
Charges constatées d’avance	127312		127312	
TOTAL (II)	22805607	1926229	20879377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25206263	2636978	22569285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5478348			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2106969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7451162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303327			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	303327			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1760536			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3322130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202138			
Dettes fiscales et sociales	19904585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3527727			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29717120			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22569285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15284901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1760536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15292		15292	
Production vendue biens				
Production vendue services	31208508	214494	31423002	
Chiffres d’affaires nets	31223800	214494	31438294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152680	
Autres produits			2040	
Total des produits d’exploitation (I)			31593016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3015593	
Impôts, taxes et versements assimilés			1066110	
Salaires et traitements			21778296	
Charges sociales			6118138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2469	
Total des charges d’exploitation (II) 			32134289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-541273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			346273	
Total des produits financiers (V)			346273	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1641918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	209491			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1851409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1851409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31939289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34046258			
BENEFICE OU PERTE	-2106969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47891			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112200		
Total Immobilisations corporelles		1021315		12519
Total Immobilisations financières		381717		3467316
Total Général		1515232		3479835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8301	103899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185440	848394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400670	1448363
Total Général			2594411	2400657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24965		8301	16665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760161	98314	164391	694084
AMORTISSEMENTS Total Général	785126	98314	172691	710749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				303325
Total Provisions pour risques et charges	130935	172393		303325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130935	172393		303325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		172393		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641427		641427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9756826	7556750	2200076	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8258322	3044564	5213759	
Charges constatées d’avance	127312	127312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18783888	10728626	8055262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1760537	1760537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3311200	1225000	2086200	
Fournisseurs et comptes rattachés	1202139	1202139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19904586	8478420	11426166	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10931	10931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3527727	2607875	919852	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29717120	15284902	14432218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1143800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	976			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	976