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BILAN LOISIRS-EVASION 2019 Siren 382277010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61768	53027	8741	4835
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36974	33486	3488	4867
Autres immobilisations corporelles	912004	758461	153542	143412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2896		2896	2896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920		2920	120
TOTAL (I)	1016562	844974	171588	156130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6136601	328715	5807886	4902571
Avances et acomptes versés sur commandes	41056		41056	36940
Clients et comptes rattachés	1376087		1376087	474160
Autres créances	555249		555249	554343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2780365		2780365	2369465
Charges constatées d’avance	154844		154844	17130
TOTAL (II)	11044203	328715	10715488	8354610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12060765	1173690	10887075	8510740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3477524		3206943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491421		370581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4166945		3775524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3320734		3104143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5509		23539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219221		301081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2399403		733049	
Dettes fiscales et sociales	734603		499758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4661		34645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6684130		4696216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10887075		8510740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19010027		19010027	17422522
Production vendue biens				
Production vendue services	1186668		1186668	1083561
Chiffres d’affaires nets	20196696		20196696	18506083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378153	390709
Autres produits			63	20
Total des produits d’exploitation (I)			20574912	18896812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17296171	15342846
Variation de stock (marchandises)			-883666	-300094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26562	16645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1520737	1388139
Impôts, taxes et versements assimilés			108509	112935
Salaires et traitements			1130508	1082003
Charges sociales			292915	280113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39518	43304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328715	350364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	34000
Autres charges			2063	4890
Total des charges d’exploitation (II) 			19879033	18355145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695878	541666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6652	1093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10742	17017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17394	18110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20189	19082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20189	19082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2795	-972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693083	540695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	455		17928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22100			
Total des produits exceptionnels (VII)	22851		17928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14624		13504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14624		13504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8228		4424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209890		174538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20615157		18932850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20123736		18562269	
BENEFICE OU PERTE	491421		370581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49887	3140		53027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755569	36378		791947
AMORTISSEMENTS Total Général	805456	39518		844974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	49887	3140		53027
sur immobilisations – corporelles	755569	36378		791947
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	350364	328715	350364	328715
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			350364	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920		2920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2086180	1962714	123466	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2089100	1962714	126386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3320734	3315981	4753	
Emprunts et dettes financières divers	5509	5509		
Fournisseurs et comptes rattachés	2399403	2399403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	734603	734603		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4661	4661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6464909	6460156	4753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel