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BILAN LOISIRS-EVASION 2017 Siren 382277010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48878	43552	5326	5081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35174	30962	4213	5512
Autres immobilisations corporelles	835315	691192	144123	107479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1896		1896	1896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1890		1890	
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	923243	765705	157538	120059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4952842	369282	4583559	4620925
Avances et acomptes versés sur commandes	35756		35756	31134
Clients et comptes rattachés	160395		160395	167659
Autres créances	536802		536802	425151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2037372		2037372	1864614
Charges constatées d’avance	9570		9570	28541
TOTAL (II)	7732737	369282	7363455	7138024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8655981	1134988	7520993	7258082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3033057		2687170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191887		363886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3422943		3249057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2808257		2705231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33939		44423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165511		124305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813297		686019	
Dettes fiscales et sociales	268590		359847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3456		59201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4093050		3979026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7520993		7258082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	837330		1012662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15291932		15291932	14784523
Production vendue biens				
Production vendue services	899867		899867	877812
Chiffres d’affaires nets	16191798		16191798	15662335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300283	344598
Autres produits			798	33
Total des produits d’exploitation (I)			16492879	16006966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13146343	13144630
Variation de stock (marchandises)			-73744	-620070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16431	15304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1425604	1446182
Impôts, taxes et versements assimilés			103904	89744
Salaires et traitements			959749	906628
Charges sociales			239776	250674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43566	37471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369282	258287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3794	1303
Total des charges d’exploitation (II) 			16234706	15530151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258174	476815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1237	1442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22240	64069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23477	65512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16838	5158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16838	5158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6639	60354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264813	537169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10986		1926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4869			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15855		1926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	946		2540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6492		2540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9363		-614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82289		172669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16532211		16074404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16340325		15710518	
BENEFICE OU PERTE	191887		363886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		807118		
Total Immobilisations financières		1986		
Total Général		850563		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				870489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3876
Total Général				923243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694127	35716	7690	722153
AMORTISSEMENTS Total Général	730504	43566	8365	765705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		25000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	258173	111109		369282
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258570	111109	396	369282
TOTAL GENERAL	288570	111109	25396	374283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	708748	708748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33939		33939	
Fournisseurs et comptes rattachés	813297	813297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3456	3456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3927538	3826966	100572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel