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BILAN LOCA-RECUPER 2021 Siren 382292837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3177	3177		
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552300		552300	552300
Constructions	157700	79049	78651	87272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985494	882718	102777	105353
Autres immobilisations corporelles	1226333	947197	279136	177863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6511		6511	9660
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2965353	1912140	1053213	966286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	885050		885050	930000
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	150
Clients et comptes rattachés	799301	6585	792715	635985
Autres créances	453044		453044	344205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183060		183060	5125
Charges constatées d’avance	44858		44858	52359
TOTAL (II)	2365513	6585	2358927	1967823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5330866	1918726	3412141	2934109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110862		102614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362715		198248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638577		465862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178621		684327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520324		668969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4743			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826235		929787	
Dettes fiscales et sociales	243294		181445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347		3719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2773564		2468247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3412141		2934109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1287768		2080933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			294554	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1543460		1543460	969937
Production vendue biens				
Production vendue services	4006860	958	4007818	3677330
Chiffres d’affaires nets	5550319	958	5551277	4647267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25437	5388
Autres produits			865	1394
Total des produits d’exploitation (I)			5577579	4654049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			973316	830520
Variation de stock (marchandises)			44950	-584314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148370	177643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3666494	3603022
Impôts, taxes et versements assimilés			24836	33497
Salaires et traitements			155763	173369
Charges sociales			55210	56077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83933	73007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1997	5122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5200	2616
Total des charges d’exploitation (II) 			5160070	4370560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417509	283489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27747	30295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27747	30295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27713	-30287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389796	253202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11669		15664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106669		25664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		11995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105869		13668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132950		68622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5684282		4679720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5321567		4481472	
BENEFICE OU PERTE	362715		198248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	275456		303097	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21897		3358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36715		
Total Immobilisations corporelles		2790429		174009
Total Immobilisations financières		9960		
Total Général		2837104		174009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42611	2921827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3149		6811
Total Général		3149	42611	2965353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3177			3177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1867642	83933	42611	1908964
AMORTISSEMENTS Total Général	1870818	83933	42611	1912140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8129	1997	3540	6585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8129	1997	3540	6585
TOTAL GENERAL	8129	1997	3540	6585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1997	3540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	12402	12402		
Autres créances clients	786898	786898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98145	98145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354400	354400		
Charges constatées d’avance	44858	44858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297503	1297203	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1737	1737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	513928	209759	304169	
Fournisseurs et comptes rattachés	826235	826235		
Personnel et comptes rattachés	20724	20724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13256	13256		
Impôts sur les bénéfices	62179	62179		
T.V.A.	130307	130307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16828	16828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6397	6397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347	347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591936	1287768	304169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	840000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel