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BILAN LOCA-RECUPER 2019 Siren 382292837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3177	3177		
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552300		552300	552300
Constructions	157700	61807	95893	104514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	883571	861131	22440	25294
Autres immobilisations corporelles	1088921	873843	215077	127992
Immobilisations en cours	1820		1820	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10632		10632	6522
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2731959	1799958	932001	850460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345686		345686	485654
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	2970
Clients et comptes rattachés	1004745	5036	999709	1030408
Autres créances	67498		67498	125340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1541		1541	1874
Charges constatées d’avance	53387		53387	38350
TOTAL (II)	1473577	5036	1468541	1684597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4205536	1804994	2400542	2535057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93689		92687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198925		81002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457614		338689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764288		720201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219421		435693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795031		870447	
Dettes fiscales et sociales	158618		166844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5570		3183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1942928		2196368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2400542		2535057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593326		1832562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300502		210025	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1721270		1721270	1686735
Production vendue biens				
Production vendue services	3739283		3739283	3741153
Chiffres d’affaires nets	5460553		5460553	5427888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36127	15245
Autres produits			120	487
Total des produits d’exploitation (I)			5496799	5443619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842373	698705
Variation de stock (marchandises)			139968	197636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202723	168141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3691061	3922085
Impôts, taxes et versements assimilés			25830	28197
Salaires et traitements			186124	150661
Charges sociales			64304	46182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66177	109592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2524	2771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3905	2697
Total des charges d’exploitation (II) 			5224990	5326668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271809	116950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33015	37689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33015	37689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33008	-37681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238801	79269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16085		11970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		9300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21085		21270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	688		1686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688		1686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20397		19584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60273		17852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5517892		5464897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5318967		5383895	
BENEFICE OU PERTE	198925		81002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	302671		229255	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33331		13234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36715		
Total Immobilisations corporelles		2542227		143608
Total Immobilisations financières		6822		938177
Total Général		2585764		1081785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1523	2684312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			934067	10932
Total Général			935590	2731959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3177			3177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1732127	66177	1523	1796781
AMORTISSEMENTS Total Général	1735304	66177	1523	1799958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5308	2524	2796	5036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5308	2524	2796	5036
TOTAL GENERAL	5308	2524	2796	5036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	9658	9658		
Autres créances clients	995087	995087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61894	61894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5104	5104		
Charges constatées d’avance	53387	53387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125930	1125630	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302615	302615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461673	112072	255173	
Emprunts et dettes financières divers	215071	215071		
Fournisseurs et comptes rattachés	795031	795031		
Personnel et comptes rattachés	28288	28288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16139	16139		
Impôts sur les bénéfices	30158	30158		
T.V.A.	74283	74283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9750	9750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4349	4349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5570	5570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1942928	1593326	255173	94429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5