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BILAN LOCA-RECUPER 2018 Siren 382292837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3177	3177		
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552300		552300	552300
Constructions	157700	53186	104514	113135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872239	846945	25294	79866
Autres immobilisations corporelles	959988	831996	127992	142782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6522		6522	11690
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2585764	1735304	850460	933612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	485654		485654	683290
Avances et acomptes versés sur commandes	2970		2970	
Clients et comptes rattachés	1035716	5308	1030408	905115
Autres créances	125340		125340	75440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1874		1874	15358
Charges constatées d’avance	38350		38350	41669
TOTAL (II)	1689905	5308	1684597	1720874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4275669	1740612	2535057	2654485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92687		22505	
Report à nouveau			-9543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81002		79725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338689		257687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720201		781879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435693		718912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870447		751887	
Dettes fiscales et sociales	166844		134836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3183		9284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2196368		2396798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2535057		2654485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1832562		1982729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210025		284969	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1686735		1686735	1621262
Production vendue biens				
Production vendue services	3619257	121896	3741153	3547289
Chiffres d’affaires nets	5305992	121896	5427888	5168551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15245	39567
Autres produits			487	2670
Total des produits d’exploitation (I)			5443619	5210788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698705	648504
Variation de stock (marchandises)			197636	372210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168141	165144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3922085	3586057
Impôts, taxes et versements assimilés			28197	27294
Salaires et traitements			150661	153348
Charges sociales			46182	45254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109592	130716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2771	1714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2697	6113
Total des charges d’exploitation (II) 			5326668	5136354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116950	74434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37689	48306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37689	48306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37681	-48295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79269	26139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11970		7075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9300		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21270		62075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1686			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19584		62075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17852		8489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5464897		5272874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5383895		5193149	
BENEFICE OU PERTE	81002		79725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	229255		216843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13234		33776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36715		
Total Immobilisations corporelles		2548471		31609
Total Immobilisations financières		11990		19591
Total Général		2597176		51201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37853	2542227
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			24760	6822
Total Général			62613	2585764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3177			3177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1660387	109592	37853	1732127
AMORTISSEMENTS Total Général	1663565	109592	37853	1735304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4547	2771	2010	5308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4547	2771	2010	5308
TOTAL GENERAL	4547	2771	2010	5308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2771	2010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	9933			
Autres créances clients	1025783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6297			
T. V. A.	106402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12641			
Charges constatées d’avance	38350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199707	1199407	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	720201	356395	193124	
Emprunts et dettes financières divers	427905	427905		
Fournisseurs et comptes rattachés	870447	870447		
Personnel et comptes rattachés	15282	15282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15558	15558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126759	126759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9244	9244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7788	7788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3183	3183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2196368	1832562	193124	170682
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6