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BILAN L AUBERGE DU PARC 2021 Siren 382282598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14936	14936		
Fonds commercial	176711		176711	
Autres immobilisations incorporelles	18986	18986		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127884	102572	25312	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601725	560489	41236	
Autres immobilisations corporelles	2232676	1265352	967324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325000		325000	
Créances rattachées à des participations	174564		174564	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87789		87789	
TOTAL (I)	3760270	1962334	1797936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203448		203448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25768		25768	
Avances et acomptes versés sur commandes	7731		7731	
Clients et comptes rattachés	55369	13835	41534	
Autres créances	771347		771347	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483029		483029	
Charges constatées d’avance	7774		7774	
TOTAL (II)	1554466	13835	1540631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5314736	1976169	3338568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7796			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1376			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950000			
Report à nouveau	5193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1164523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025042			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	727369			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196465			
Dettes fiscales et sociales	205304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14618			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2174044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3338568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17146		17146	
Production vendue biens				
Production vendue services	1811455		1811455	
Chiffres d’affaires nets	1828600		1828600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			331941	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100249	
Autres produits			39082	
Total des produits d’exploitation (I)			2299872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41633	
Variation de stock (marchandises)			-25768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54458	
Autres achats et charges externes			701784	
Impôts, taxes et versements assimilés			36566	
Salaires et traitements			545654	
Charges sociales			99239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155978	
Total des charges d’exploitation (II) 			2112323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2322770			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2136372			
BENEFICE OU PERTE	186398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210633		
Total Immobilisations corporelles		2787947		174338
Total Immobilisations financières		520661		66692
Total Général		3519241		241030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2962285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				587353
Total Général				3760270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33532	389		33922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1771899	156513		1928412
AMORTISSEMENTS Total Général	1805432	156902		1962333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13835			13835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13835			13835
TOTAL GENERAL	13835			13835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	174564		174564	
Prêts				
Autres immobilisations financières	87789		87789	
Clients douteux ou litigieux	16602	16602		
Autres créances clients	38767	38767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27511	27511		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18834	18834		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6144	6144		
Divers				
Groupe et associés	717180	717180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1677	1677		
Charges constatées d’avance	7774	7774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096843	834490	262353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166853	166853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858188	482603	315957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196465	196465		
Personnel et comptes rattachés	142531	142531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50773	50773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3810	3810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8189	8189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5246	5246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14618	14618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446675	1071090	315957	59628
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65343			
Location, charges locatives et de copropriété	259200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40884			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	336357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	701784			
Taxe professionnelle	7003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36566			
Montant de la TVA. collectée	230685			
Total TVA. déductible sur biens et services	209605			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35