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BILAN L AUBERGE DU PARC 2020 Siren 382282598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14936	14547	389	
Fonds commercial	176711		176711	
Autres immobilisations incorporelles	18986	18986		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127884	96956	30927	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589809	541025	48783	
Autres immobilisations corporelles	2070254	1133918	936337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325000		325000	
Créances rattachées à des participations	107873		107873	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87789		87789	
TOTAL (I)	3519241	1805432	1713809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148990		148990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6765		6765	
Clients et comptes rattachés	47534	13835	33699	
Autres créances	712146		712146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324871		324871	
Charges constatées d’avance	10166		10166	
TOTAL (II)	1250471	13835	1236637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4769712	1819267	2950445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7796			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1376			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1013587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58394			
Subventions d’investissement	9750			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987876			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1140166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2920			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	365041			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270313			
Dettes fiscales et sociales	171075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13055			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1962570			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1157329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9332		9332	
Production vendue biens				
Production vendue services	1857713		1857713	
Chiffres d’affaires nets	1867045		1867045	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43306	
Autres produits			39856	
Total des produits d’exploitation (I)			1957925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10663	
Variation de stock (marchandises)			2888	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26578	
Autres achats et charges externes			665133	
Impôts, taxes et versements assimilés			25803	
Salaires et traitements			522151	
Charges sociales			97262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143774	
Total des charges d’exploitation (II) 			2045058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11958	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20594	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20594	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8636	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2007856			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2066250			
BENEFICE OU PERTE	-58394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14815			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142338			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210633		
Total Immobilisations corporelles		2075058		712889
Total Immobilisations financières		446020		74641
Total Général		2731711		787530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2787947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520661
Total Général				3519241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32996	537		33532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1634510	137389		1771899
AMORTISSEMENTS Total Général	1667506	137926		1805432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13835			13835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13835			13835
TOTAL GENERAL	13835			13835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	107873		107873	
Prêts				
Autres immobilisations financières	87789		87789	
Clients douteux ou litigieux	16602	16602		
Autres créances clients	30932	30932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1470	1470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27654	27654		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5736	5736		
Divers				
Groupe et associés	650845	650845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26440	26440		
Charges constatées d’avance	10166	10166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965507	769845	195661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182107	182107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958059	517858	334310	105890
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270313	270313		
Personnel et comptes rattachés	108909	108909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42344	42344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5227	5227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14595	14595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2920	2920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13055	13055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597529	1157329	334310	105890
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14815			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73566			
Location, charges locatives et de copropriété	204297			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341070			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	665133			
Taxe professionnelle	2688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25803			
Montant de la TVA. collectée	235706			
Total TVA. déductible sur biens et services	219592			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21