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BILAN L AUBERGE DU PARC 2019 Siren 382282598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14936	14010	926	
Fonds commercial	176711		176711	
Autres immobilisations incorporelles	18986	18986		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127884	90896	36988	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584595	511496	73100	
Autres immobilisations corporelles	1362579	1032119	330460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325000		325000	
Créances rattachées à des participations	40962		40962	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80058		80058	
TOTAL (I)	2731711	1667506	1064205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175568		175568	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2888		2888	
Avances et acomptes versés sur commandes	3745		3745	
Clients et comptes rattachés	45756	13835	31921	
Autres créances	611465		611465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91385		91385	
Charges constatées d’avance	11569		11569	
TOTAL (II)	942374	13835	928540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3674085	1681341	1992744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7796			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1376			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	948070			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65517			
Subventions d’investissement	39750			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076269			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229847			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244880			
Dettes fiscales et sociales	189228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	878410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17157		17157	
Production vendue biens				
Production vendue services	2968125		2968125	
Chiffres d’affaires nets	2985283		2985283	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46362	
Autres produits			49335	
Total des produits d’exploitation (I)			3080980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14342	
Variation de stock (marchandises)			-706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			655506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17814	
Autres achats et charges externes			977242	
Impôts, taxes et versements assimilés			40545	
Salaires et traitements			801035	
Charges sociales			156582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178681	
Total des charges d’exploitation (II) 			2997204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18053			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3123672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3058155			
BENEFICE OU PERTE	65517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25222			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	172044			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32459	537		32996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478884	155626		1634510
AMORTISSEMENTS Total Général	1511343	156163		1667506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13835			13835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13835			13835
TOTAL GENERAL	13835			13835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40962	40962		
Prêts				
Autres immobilisations financières	80058	80058		
Clients douteux ou litigieux	16602	16602		
Autres créances clients	29154	29154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35475	35475		
T. V. A.	32594	32594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496593	496593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46691	46691		
Charges constatées d’avance	11569	11569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	789810	789810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179847	141781	38066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244880	244880		
Personnel et comptes rattachés	88857	88857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35375	35375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34827	34827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30169	30169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663996	625930	38066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120613			
Location, charges locatives et de copropriété	344567			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62661			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	449402			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	977242			
Taxe professionnelle	13662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40545			
Montant de la TVA. collectée	377275			
Total TVA. déductible sur biens et services	259910			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26