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BILAN L AUBERGE DU PARC 2018 Siren 382282598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14936	13473	1463	
Fonds commercial	176711		176711	
Autres immobilisations incorporelles	18986	18986		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127884	84597	43287	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543596	463645	79951	
Autres immobilisations corporelles	1343205	930643	412562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325000		325000	
Créances rattachées à des participations	37621		37621	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80058		80058	
TOTAL (I)	2667996	1511343	1156654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193382		193382	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2182		2182	
Avances et acomptes versés sur commandes	3647		3647	
Clients et comptes rattachés	43952	13835	30117	
Autres créances	665627		665627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86896		86896	
Charges constatées d’avance	11799		11799	
TOTAL (II)	1007485	13835	993650	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3675481	1525178	2150303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7796			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1376			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	864009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84062			
Subventions d’investissement	69750			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468152			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104538			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290650			
Dettes fiscales et sociales	244669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164525			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27745		27745	
Production vendue biens				
Production vendue services	3036290		3036290	
Chiffres d’affaires nets	3064035		3064035	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3553	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48402	
Autres produits			437	
Total des produits d’exploitation (I)			3116427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13729	
Variation de stock (marchandises)			7399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			734558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14108	
Autres achats et charges externes			914917	
Impôts, taxes et versements assimilés			48215	
Salaires et traitements			831269	
Charges sociales			206068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139038	
Total des charges d’exploitation (II) 			3043993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3160042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3075980			
BENEFICE OU PERTE	84062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17627			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	134823			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209022		1611
Total Immobilisations corporelles		1890043		124642
Total Immobilisations financières		406058		37621
Total Général		2505123		163874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2014685
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	442679
Total Général			1000	2667996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32311	148		32459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1316123	162761		1478884
AMORTISSEMENTS Total Général	1348434	162909		1511343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13835			13835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13835			13835
TOTAL GENERAL	13835			13835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37621	37621		
Prêts				
Autres immobilisations financières	80058	80058		
Clients douteux ou litigieux	16602	16602		
Autres créances clients	27350	27350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58928	58928		
T. V. A.	19328	19328		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41308	41308		
Divers				
Groupe et associés	500016	500016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45848	45848		
Charges constatées d’avance	11799	11799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839057	839057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418152	270881	147271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290650	290650		
Personnel et comptes rattachés	110365	110365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60857	60857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33794	33794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39653	39653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1543	1543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005013	857742	147271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85710			
Location, charges locatives et de copropriété	343297			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50798			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	435111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	914917			
Taxe professionnelle	17813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48215			
Montant de la TVA. collectée	387350			
Total TVA. déductible sur biens et services	255732			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel