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BILAN L AUBERGE DU PARC 2017 Siren 382282598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13326	13326		
Fonds commercial	176711		176711	
Autres immobilisations incorporelles	18986	18986		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127884	78298	49586	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522666	416940	105726	
Autres immobilisations corporelles	1239493	820885	418608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325000		325000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	80058		80058	
TOTAL (I)	2505123	1348434	1156689	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179274		179274	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9581		9581	
Avances et acomptes versés sur commandes	7426		7426	
Clients et comptes rattachés	39711	13835	25876	
Autres créances	499873		499873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84533		84533	
Charges constatées d’avance	6304		6304	
TOTAL (II)	826700	13835	812866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3331824	1362269	1969555	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7796			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1376			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	763754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100255			
Subventions d’investissement	99750			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40901			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287128			
Dettes fiscales et sociales	249783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1969555			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49378			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25273		25273	
Production vendue biens				
Production vendue services	2160468		2160468	
Chiffres d’affaires nets	2185741		2185741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34774	
Autres produits			152	
Total des produits d’exploitation (I)			2220167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			324	
Variation de stock (marchandises)			17638	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4589	
Autres achats et charges externes			627258	
Impôts, taxes et versements assimilés			26680	
Salaires et traitements			534318	
Charges sociales			143724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104897	
Total des charges d’exploitation (II) 			2093255	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139460			
BENEFICE OU PERTE	100255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11256			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104161			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203022		6000
Total Immobilisations corporelles		1914439		12557
Total Immobilisations financières		453698		1000
Total Général		2571160		19557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209022
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5400	31553	1890043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		48641		406058
Total Général		54041	31553	2505123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32311			32311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1254087	93589	31553	1316123
AMORTISSEMENTS Total Général	1286398	93589	31553	1348434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13835			13835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13835			13835
TOTAL GENERAL	13835			13835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	80058	80058		
Clients douteux ou litigieux	16602			
Autres créances clients	23109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20756			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43057			
Divers				
Groupe et associés	409221			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26468			
Charges constatées d’avance	6304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626946	626946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50001	50001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352772	145552	207220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287128	287128		
Personnel et comptes rattachés	118780	118780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63729	63729		
Impôts sur les bénéfices	20239	20239		
T.V.A.	19349	19349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27686	27686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2279	2279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941963	734743	207220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44465			
Location, charges locatives et de copropriété	267237			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26217			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	289340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	627258			
Taxe professionnelle	12329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26680			
Montant de la TVA. collectée	277468			
Total TVA. déductible sur biens et services	149465			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28