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BILAN HOTEL CARON DE BEAUMARCHAIS 2021 Siren 382273654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	967	967		
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	655751	649269	6483	10295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93283	81572	11710	17662
Autres immobilisations corporelles	1061292	812731	248562	259301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599125		599125	599125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73031		73031	23481
TOTAL (I)	2658766	1544539	1114227	1085181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220		220	260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	620741		620741	560415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110093		110093	220120
Charges constatées d’avance	876		876	974
TOTAL (II)	731930		731930	781770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3390696	1544539	1846158	1866951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	343125		343125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34313		34313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331800		1331800	
Report à nouveau	-103672		25	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36191		-103697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1569375		1605566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200136		200120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128		9799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31331		9219	
Dettes fiscales et sociales	44145		40194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1042		2052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276783		261384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1846158		1866951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93227		261384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136		120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336577		336577	216658
Chiffres d’affaires nets	336577		336577	216655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			155558	45361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70445	73810
Autres produits			41	84
Total des produits d’exploitation (I)			562621	335914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11307	5398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	150
Autres achats et charges externes			353930	270955
Impôts, taxes et versements assimilés			7194	10441
Salaires et traitements			153604	145512
Charges sociales			30584	14066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42616	48776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	37
Total des charges d’exploitation (II) 			599345	495334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36725	-159420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28748	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				9673
Produits financiers de participations			5994	6845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6196	7252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1129	467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1129	467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5067	6785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2910	-162308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33246		4527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36		883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33282		5409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33282		3002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-55609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597564		351578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633756		455274	
BENEFICE OU PERTE	-36191		-103697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70445		73810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176283		
Total Immobilisations corporelles		1791856		22148
Total Immobilisations financières		622605		49550
Total Général		2590745		71698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3677	1810326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				672155
Total Général			3677	2658766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	967			967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1504597	42651	3677	1543571
AMORTISSEMENTS Total Général	1505564	42651	3677	1544538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73031	73031		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102	102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55609	55609		
T. V. A.	10628	10628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	547640	547640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6760	6760		
Charges constatées d’avance	876	876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	694647	694647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	16444	183555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31330	31330		
Personnel et comptes rattachés	20487	20487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19754	19754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3902	3902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127	127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1042	1042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276782	93227	183555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel